| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 039 033.00 | 478 584.00 | 560 448.00 | 1 039 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 629.00 | 1 376 908.00 | 382 721.00 | 1 759 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 526.00 | 1 863 092.00 | 985 434.00 | 2 848 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BP En cours de production de services | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CF Disponibilités | 1 405 724.00 | | 1 405 724.00 | 1 405 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 618.00 | | 1 670 618.00 | 1 670 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 144.00 | 1 863 092.00 | 2 656 052.00 | 4 519 144.00 |
CU Autres participations | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 545 514.00 | | | 1 545 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
DK Provisions réglementées | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 575.00 | | | 1 882 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 163.00 | | | 361 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 962.00 | | | 303 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 476.00 | | | 773 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 052.00 | | | 2 656 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 881.00 | | | 442 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 429.00 | | 110 097.00 | 2 738 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 060.00 | | 109 892.00 | 2 701 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370.00 | | 205.00 | 37 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 197.00 | 251 895.00 | | 1 611 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 197.00 | 251 895.00 | | 1 611 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 837.00 | | 24 957.00 | 110 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 837.00 | | 24 957.00 | 110 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 857.00 | 41 429.00 | 41 429.00 | 82 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 163.00 | 71 996.00 | 289 167.00 | 361 163.00 |
VI Groupe et associés | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 476.00 | 442 881.00 | 330 595.00 | 773 476.00 |