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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 082 345.00 | 668 108.00 | 414 237.00 | 1 082 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 372.00 | 1 592 556.00 | 319 816.00 | 1 912 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 773.00 | 8 324.00 | 449.00 | 8 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 369.00 | | 305 369.00 | 305 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 124.00 | 2 268 988.00 | 1 082 136.00 | 3 351 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BP En cours de production de services | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
CF Disponibilités | 1 343 738.00 | | 1 343 738.00 | 1 343 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 213.00 | | 1 821 213.00 | 1 821 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 337.00 | 2 268 988.00 | 2 903 349.00 | 5 172 337.00 |
CU Autres participations | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 835 024.00 | | | 1 835 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 037.00 | | | 309 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DK Provisions réglementées | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 010.00 | | | 2 214 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 051.00 | | | 337 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 339.00 | | | 689 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 349.00 | | | 2 903 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 589.00 | | | 543 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 757.00 | | 434 337.00 | 2 928 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | 391.00 | 724.00 | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 182.00 | | 434 337.00 | 2 891 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 346.00 | 205 612.00 | 11 970.00 | 2 075 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 346.00 | 205 612.00 | 11 970.00 | 2 075 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 443.00 | 72 684.00 | 145 750.00 | 218 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 051.00 | 337 051.00 | | 337 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 844.00 | 133 844.00 | | 133 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 511.00 | 258 511.00 | | 258 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | 5.00 | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 817.00 | 273 817.00 | | 273 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 339.00 | 543 589.00 | 145 750.00 | 689 339.00 |