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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 082 345.00 | 727 154.00 | 355 191.00 | 1 082 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 557.00 | 1 892 312.00 | 1 051 245.00 | 2 943 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | 8 728.00 | 661.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 555.00 | 2 628 194.00 | 1 449 361.00 | 4 077 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BP En cours de production de services | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
BZ Autres créances | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CF Disponibilités | 1 127 524.00 | | 1 127 524.00 | 1 127 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 302.00 | | 1 645 302.00 | 1 645 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 858.00 | 2 628 194.00 | 3 094 664.00 | 5 722 858.00 |
CU Autres participations | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 137 127.00 | | | 1 137 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DK Provisions réglementées | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 372.00 | | | 2 593 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 557.00 | | | 267 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 292.00 | | | 501 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 664.00 | | | 3 094 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 123.00 | | | 428 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 988.00 | 359 206.00 | | 2 268 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 988.00 | 359 206.00 | | 2 268 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 216.00 | 73 047.00 | 73 169.00 | 146 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 557.00 | 267 557.00 | | 267 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 292.00 | 428 123.00 | 73 169.00 | 501 292.00 |