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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 016 250.00 | 386 537.00 | 629 713.00 | 1 016 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 520.00 | 1 217 061.00 | 455 459.00 | 1 672 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 429.00 | 1 611 197.00 | 1 127 232.00 | 2 738 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BP En cours de production de services | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 144 676.00 | | 144 676.00 | 144 676.00 |
CF Disponibilités | 1 329 526.00 | | 1 329 526.00 | 1 329 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 046.00 | | 1 774 046.00 | 1 774 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 476.00 | 1 611 197.00 | 2 901 278.00 | 4 512 476.00 |
CU Autres participations | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 393 901.00 | | | 1 393 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
DK Provisions réglementées | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 662.00 | | | 1 826 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 663.00 | | | 431 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 893.00 | | | 442 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 616.00 | | | 1 074 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 278.00 | | | 2 901 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 746.00 | | | 631 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 200.00 | | 653 625.00 | 2 507 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 098.00 | 37 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 396.00 | 2 738 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 298.00 | 2 701 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 733.00 | | 653 625.00 | 2 431 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 069.00 | 247 008.00 | 25 879.00 | 1 390 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 069.00 | 247 008.00 | 25 879.00 | 1 390 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 163.00 | | 31 326.00 | 142 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 163.00 | | 31 326.00 | 142 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 286.00 | 41 429.00 | 82 857.00 | 124 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 663.00 | 71 651.00 | 286 843.00 | 431 663.00 |
VI Groupe et associés | 318 607.00 | 318 607.00 | | 318 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 817.00 | 248 817.00 | | 248 817.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 616.00 | 631 746.00 | 369 700.00 | 1 074 616.00 |