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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 673 011.00 | | 14 673 011.00 | 14 673 011.00 |
AP Constructions | 99 298 154.00 | 55 245 313.00 | 44 052 840.00 | 99 298 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243 586.00 | | 1 243 586.00 | 1 243 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 344 564.00 | 55 245 313.00 | 60 099 250.00 | 115 344 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 683.00 | 1 491 050.00 | 1 168 633.00 | 2 659 683.00 |
BZ Autres créances | 18 792 656.00 | | 18 792 655.00 | 18 792 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 452 524.00 | 1 491 050.00 | 19 961 474.00 | 21 452 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 364 029.00 | 56 736 364.00 | 80 627 665.00 | 137 364 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 568 941.00 | | 568 941.00 | 568 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 189 487.00 | -12 802 023.00 | | -3 189 487.00 |
DL TOTAL (I) | -3 179 487.00 | -12 792 023.00 | | -3 179 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 867 929.00 | 36 571 982.00 | | 35 867 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 966 424.00 | 53 451 430.00 | | 46 966 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 386.00 | 13 163.00 | | 61 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 270.00 | 112 816.00 | | 288 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 942.00 | 547 608.00 | | 447 942.00 |
EA Autres dettes | 175 202.00 | 267 813.00 | | 175 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 807 152.00 | 90 980 163.00 | | 83 807 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 627 665.00 | 78 188 140.00 | | 80 627 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 168 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 814 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 788.00 | |
GE Autres charges | | | 291 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 189 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 403.00 | 8 136 624.00 | | 7 837 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 891.00 | 20 938 648.00 | | 11 026 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 189 487.00 | -12 802 023.00 | | -3 189 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 971 165.00 | | | 113 971 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 971 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 971 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 971 165.00 | | | 113 971 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 402 774.00 | 4 129 575.00 | | 23 402 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 402 774.00 | 4 129 575.00 | | 23 402 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 881 000.00 | | 1 168 036.00 | 28 881 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350 902.00 | 468 788.00 | 328 639.00 | 1 350 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 231 902.00 | 468 788.00 | 1 496 675.00 | 30 231 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 231 902.00 | 468 788.00 | 1 496 675.00 | 30 231 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 768 902.00 | 4 097 471.00 | | 14 768 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 270.00 | 288 270.00 | | 288 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 202.00 | 175 202.00 | | 175 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
VB T. V. A. | 438 372.00 | | | 438 372.00 |
VC Groupe et associés | 18 088 533.00 | | | 18 088 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 867 929.00 | 850 944.00 | 3 666 700.00 | 35 867 929.00 |
VI Groupe et associés | 32 197 522.00 | 32 197 522.00 | | 32 197 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 751.00 | | | 287 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 582 152.00 | 21 452 339.00 | 129 814.00 | 21 582 152.00 |
VW T.V.A. | 447 681.00 | 447 681.00 | | 447 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 745 766.00 | 38 057 350.00 | 3 666 700.00 | 83 745 766.00 |