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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 500.00 | 560 342.00 | 201 159.00 | 761 500.00 |
BZ Autres créances | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
CF Disponibilités | 250 864.00 | | 250 864.00 | 250 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 488.00 | 560 342.00 | 650 146.00 | 1 210 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 488.00 | 560 342.00 | 650 146.00 | 1 210 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 748.00 | 2 919 635.00 | | -57 748.00 |
DL TOTAL (I) | -47 748.00 | 2 929 635.00 | | -47 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 111.00 | 18 056 609.00 | | 327 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 679.00 | 46 716.00 | | 44 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 9 460.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 688.00 | 319 395.00 | | 129 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 894.00 | 18 626 522.00 | | 697 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 146.00 | 21 556 157.00 | | 650 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 139 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 139 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 139 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 583.00 | 88 123 126.00 | | 375 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 331.00 | 85 203 492.00 | | 433 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 748.00 | 2 919 635.00 | | -57 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907 774.00 | | 347 432.00 | 907 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 774.00 | | 347 432.00 | 907 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 774.00 | | 347 432.00 | 907 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 338.00 | 250 338.00 | | 250 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 500.00 | 761 500.00 | | 761 500.00 |
VB T. V. A. | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
VI Groupe et associés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 623.00 | 959 623.00 | | 959 623.00 |
VW T.V.A. | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 215.00 | 653 215.00 | | 653 215.00 |