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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 710.00 | 551 846.00 | 199 864.00 | 751 710.00 |
BZ Autres créances | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
CF Disponibilités | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 734.00 | 551 846.00 | 917 889.00 | 1 469 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 734.00 | 551 846.00 | 917 889.00 | 1 469 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | -57 748.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 14 841.00 | -47 748.00 | | 14 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 675.00 | 327 111.00 | | 282 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 278.00 | 129 688.00 | | 129 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 374 715.00 | 124 715.00 | | 374 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 048.00 | 697 894.00 | | 903 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 889.00 | 650 146.00 | | 917 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496.00 | 375 583.00 | | 8 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655.00 | 433 331.00 | | 3 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | -57 748.00 | | 4 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560 342.00 | 8 496.00 | 551 846.00 | 560 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 342.00 | 8 496.00 | 551 846.00 | 560 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 342.00 | 8 496.00 | 551 846.00 | 560 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 338.00 | 250 338.00 | | 250 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 710.00 | | | 751 710.00 |
VB T. V. A. | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 372.00 | 956 372.00 | | 956 372.00 |
VW T.V.A. | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 369.00 | 858 369.00 | | 858 369.00 |