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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 234.00 | 907 774.00 | 369 460.00 | 1 277 234.00 |
BZ Autres créances | 4 519 739.00 | | 4 519 739.00 | 4 519 739.00 |
CF Disponibilités | 16 666 958.00 | | 16 666 958.00 | 16 666 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 463 931.00 | 907 774.00 | 21 556 157.00 | 22 463 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 463 931.00 | 907 774.00 | 21 556 157.00 | 22 463 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 635.00 | -14 899 754.00 | | 2 919 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 635.00 | -14 889 754.00 | | 2 929 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 935 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056 609.00 | 29 182 752.00 | | 18 056 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 716.00 | 72 725.00 | | 46 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 90 015.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 395.00 | 441 420.00 | | 319 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 124 715.00 | 108 000.00 | | 124 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 626 522.00 | 57 899 949.00 | | 18 626 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 556 157.00 | 43 010 195.00 | | 21 556 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 092.00 | | 2 265 092.00 | 2 265 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 092.00 | | 2 265 092.00 | 2 265 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 769 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 100 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 513.00 | |
GE Autres charges | | | 284 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 732 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 139 192.00 | | | 79 139 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 139 192.00 | | | 79 139 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 139 192.00 | | | -35 139 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 123 126.00 | 6 357 556.00 | | 88 123 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 203 492.00 | 21 257 310.00 | | 85 203 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 635.00 | -14 899 754.00 | | 2 919 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 285 327.00 | | | 117 285 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 814.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 285 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 155 513.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 155 513.00 | | | 117 155 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810 288.00 | 2 206 034.00 | 38 016 321.00 | 35 810 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810 288.00 | 2 206 034.00 | 38 016 321.00 | 35 810 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 058 670.00 | | 41 058 670.00 | 41 058 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 418 213.00 | 200 513.00 | 710 952.00 | 1 418 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 476 883.00 | 200 513.00 | 41 769 622.00 | 42 476 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 476 883.00 | 200 513.00 | 41 769 622.00 | 42 476 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 513.00 | 41 769 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 906 149.00 | 14 906 149.00 | | 14 906 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277 234.00 | 1 277 234.00 | | 1 277 234.00 |
VB T. V. A. | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 288 822.00 | 4 288 822.00 | | 4 288 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 460.00 | 3 150 460.00 | | 3 150 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 848 645.00 | | | 27 848 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 972.00 | 5 796 972.00 | | 5 796 972.00 |
VW T.V.A. | 319 395.00 | 319 395.00 | | 319 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 579 806.00 | 18 579 806.00 | | 18 579 806.00 |