| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 14 673 011.00 | | 14 673 011.00 | 14 673 011.00 |
AP Constructions | 102 157 606.00 | 60 975 698.00 | 41 181 909.00 | 102 157 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 896.00 | 140 937.00 | 93 958.00 | 234 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 195 327.00 | 61 116 635.00 | 56 078 691.00 | 117 195 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 924.00 | 1 371 083.00 | 1 235 841.00 | 2 606 924.00 |
BZ Autres créances | 20 070 240.00 | | 20 070 240.00 | 20 070 240.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 678 150.00 | 1 371 083.00 | 21 307 067.00 | 22 678 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 369 550.00 | 62 487 719.00 | 77 881 831.00 | 140 369 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 496 073.00 | | 496 073.00 | 496 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603 153.00 | -3 189 487.00 | | -6 603 153.00 |
DL TOTAL (I) | -6 593 153.00 | -3 179 487.00 | | -6 593 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 671 033.00 | 35 867 929.00 | | 28 671 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 465 618.00 | 46 966 424.00 | | 54 465 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 348.00 | 61 386.00 | | 48 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 288 270.00 | | 187 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 455.00 | 447 942.00 | | 489 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 715.00 | | | 516 715.00 |
EA Autres dettes | 95 916.00 | 175 202.00 | | 95 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 474 984.00 | 83 807 152.00 | | 84 474 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 881 831.00 | 80 627 665.00 | | 77 881 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 129 337.00 | | 5 129 337.00 | 5 129 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 337.00 | | 5 129 337.00 | 5 129 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 441 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 341.00 | |
FQ Autres produits | | | -891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 992 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 374.00 | |
GE Autres charges | | | 365 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 663.00 | | | 516 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 663.00 | | | 516 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 663.00 | | | -516 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 303.00 | 7 837 403.00 | | 7 414 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 455.00 | 11 026 891.00 | | 14 017 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603 153.00 | -3 189 487.00 | | -6 603 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 344 564.00 | | 5 543 286.00 | 115 344 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692 523.00 | 117 195 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692 523.00 | 117 065 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 214 750.00 | | 5 543 286.00 | 115 214 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532 349.00 | 3 878 696.00 | | 27 532 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 532 349.00 | 3 878 696.00 | | 27 532 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 712 964.00 | 1 992 626.00 | | 27 712 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491 050.00 | 401 374.00 | 521 341.00 | 1 491 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 204 014.00 | 2 394 000.00 | 521 341.00 | 29 204 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 204 014.00 | 2 394 000.00 | 521 341.00 | 29 204 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394 000.00 | 521 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 153 655.00 | 4 482 224.00 | | 15 153 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 715.00 | 516 715.00 | | 516 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
UX Autres créances clients | 715 147.00 | | | 715 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891 778.00 | | | 1 891 778.00 |
VB T. V. A. | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
VC Groupe et associés | 19 525 887.00 | | | 19 525 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 671 033.00 | 822 388.00 | 2 933 360.00 | 28 671 033.00 |
VI Groupe et associés | 39 311 963.00 | 39 311 963.00 | | 39 311 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179 405.00 | | | 7 179 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 806 979.00 | 22 806 979.00 | | 22 806 979.00 |
VW T.V.A. | 489 455.00 | 489 455.00 | | 489 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 426 636.00 | 45 906 560.00 | 2 933 360.00 | 84 426 636.00 |