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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 673 011.00 | | 14 673 011.00 | 14 673 011.00 |
AP Constructions | 102 247 606.00 | 76 681 041.00 | 25 566 565.00 | 102 247 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 896.00 | 187 917.00 | 46 979.00 | 234 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 285 327.00 | 76 868 958.00 | 40 416 369.00 | 117 285 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 234.00 | 1 418 213.00 | 1 246 022.00 | 2 664 234.00 |
BZ Autres créances | 449 412.00 | | 449 412.00 | 449 412.00 |
CF Disponibilités | 473 188.00 | | 473 188.00 | 473 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 833.00 | 1 418 213.00 | 2 168 621.00 | 3 586 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 297 366.00 | 78 287 171.00 | 43 010 195.00 | 121 297 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 425 206.00 | | 425 206.00 | 425 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 899 754.00 | -6 603 153.00 | | -14 899 754.00 |
DL TOTAL (I) | -14 889 754.00 | -6 593 153.00 | | -14 889 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 118 161.00 | 28 671 033.00 | | 57 118 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 465 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 725.00 | 48 348.00 | | 72 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 187 899.00 | | 90 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 420.00 | 489 455.00 | | 441 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 516 715.00 | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 95 916.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 899 949.00 | 84 474 984.00 | | 57 899 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 010 195.00 | 77 881 831.00 | | 43 010 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 679 939.00 | | 5 679 939.00 | 5 679 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 939.00 | | 5 679 939.00 | 5 679 939.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 353 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 497.00 | |
GE Autres charges | | | 507 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 936 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 630 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 899 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -516 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 556.00 | 7 414 303.00 | | 6 357 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 257 310.00 | 14 017 455.00 | | 21 257 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 899 754.00 | -6 603 153.00 | | -14 899 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 195 327.00 | | 90 000.00 | 117 195 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 285 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 155 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 065 513.00 | | 90 000.00 | 117 065 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 411 045.00 | 4 399 243.00 | | 31 411 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 411 045.00 | 4 399 243.00 | | 31 411 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 705 590.00 | 11 353 080.00 | | 29 705 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371 083.00 | 638 497.00 | 591 368.00 | 1 371 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 076 673.00 | 11 991 577.00 | 591 368.00 | 31 076 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 076 673.00 | 11 991 577.00 | 591 368.00 | 31 076 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991 577.00 | 591 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 504 400.00 | 4 832 969.00 | | 15 504 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
UX Autres créances clients | 556 711.00 | 556 711.00 | | 556 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107 523.00 | 2 107 523.00 | | 2 107 523.00 |
VB T. V. A. | 317 381.00 | 317 381.00 | | 317 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 935 409.00 | 820 103.00 | 2 933 360.00 | 27 935 409.00 |
VI Groupe et associés | 13 678 352.00 | 13 678 352.00 | | 13 678 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 340.00 | | | 733 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 459.00 | 3 243 459.00 | | 3 243 459.00 |
VW T.V.A. | 441 420.00 | 441 420.00 | | 441 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 827 224.00 | 20 040 487.00 | 2 933 360.00 | 57 827 224.00 |