| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 31 366.00 | 3 710.00 | 35 075.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 216.00 | 9 529.00 | 2 687.00 | 12 216.00 |
AP Constructions | 321 779.00 | 307 815.00 | 13 963.00 | 321 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 956.00 | 506 722.00 | 87 234.00 | 593 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 473.00 | 144 860.00 | 33 612.00 | 178 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 317.00 | 1 000 292.00 | 195 025.00 | 1 195 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 304.00 | 5 988.00 | 446 316.00 | 452 304.00 |
BN En cours de production de biens | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 245.00 | 20 152.00 | 208 092.00 | 228 245.00 |
BZ Autres créances | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 369.00 | | 512 369.00 | 512 369.00 |
CF Disponibilités | 670 708.00 | | 670 708.00 | 670 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 118.00 | 26 140.00 | 2 155 978.00 | 2 182 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 435.00 | 1 026 433.00 | 2 351 002.00 | 3 377 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 459 259.00 | 1 202 262.00 | | 1 459 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 586.00 | 256 997.00 | | 198 586.00 |
DK Provisions réglementées | 22 782.00 | 12 349.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 427.00 | 1 623 408.00 | | 1 832 427.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 14 100.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 14 100.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 749.00 | 88.00 | | 59 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 259 377.00 | | 181 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 444.00 | 256 754.00 | | 222 444.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 575.00 | 552 649.00 | | 463 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 002.00 | 2 190 157.00 | | 2 351 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 134.00 | 552 649.00 | | 417 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 553 883.00 | 145 000.00 | 2 698 883.00 | 2 553 883.00 |
FG Production vendue services | 904 973.00 | | 904 973.00 | 904 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 856.00 | 145 000.00 | 3 603 856.00 | 3 458 856.00 |
FM Production stockée | | | 10 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 264.00 | 64 078.00 | | 45 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 955.00 | 138.00 | | 9 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828.00 | 4 703.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 9 841.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 6 757.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 261.00 | 8 318.00 | | 13 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 15 075.00 | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -5 234.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 007.00 | 107 788.00 | | 79 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 604.00 | 3 474 651.00 | | 3 690 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 018.00 | 3 217 654.00 | | 3 492 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 586.00 | 256 997.00 | | 198 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 214.00 | | 44 129.00 | 1 209 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 026.00 | 1 195 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 026.00 | 1 106 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 061.00 | | 4 372.00 | 84 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 692.00 | | 39 757.00 | 1 124 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 054.00 | 54 265.00 | 58 026.00 | 1 004 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 451.00 | 915.00 | | 30 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 603.00 | 53 350.00 | 58 026.00 | 973 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 349.00 | 13 261.00 | 2 828.00 | 12 349.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 40 900.00 | | 14 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 792.00 | 2 000.00 | 3 804.00 | 7 792.00 |
6T Sur comptes clients | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 944.00 | 2 000.00 | 3 804.00 | 27 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 393.00 | 56 161.00 | 6 632.00 | 54 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 900.00 | 3 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 261.00 | 2 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 382.00 | 181 382.00 | | 181 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 228 245.00 | | | 228 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VC Groupe et associés | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 663.00 | 13 222.00 | 46 441.00 | 59 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VP Divers | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 330.00 | 301 228.00 | 24 102.00 | 325 330.00 |
VW T.V.A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 575.00 | 417 134.00 | 46 441.00 | 463 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 199.00 | 35 319.00 | | 30 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 683.00 | 305 219.00 | | 294 683.00 |
ST Autres comptes | 182 143.00 | 192 602.00 | | 182 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 067.00 | 57 600.00 | | 58 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 289 132.00 | 257 177.00 | | 289 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 122.00 | 37 800.00 | | 22 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 756.00 | 26 071.00 | | 20 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 955.00 | 61 390.00 | | 50 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 782.00 | 685 488.00 | | 711 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 094.00 | 423 577.00 | | 481 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 147.00 | 850 399.00 | | 846 147.00 |