| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 075.00 | 32 344.00 | 2 731.00 | 35 075.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 216.00 | 10 172.00 | 2 044.00 | 12 216.00 |
AP Constructions | 321 779.00 | 310 283.00 | 11 496.00 | 321 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 813.00 | 534 194.00 | 82 619.00 | 616 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 771.00 | 166 994.00 | 13 777.00 | 180 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 472.00 | 1 053 986.00 | 166 486.00 | 1 220 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 754.00 | 1 205.00 | 433 550.00 | 434 754.00 |
BN En cours de production de biens | 244 204.00 | | 244 204.00 | 244 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 484.00 | 282.00 | 192 202.00 | 192 484.00 |
BZ Autres créances | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 140.00 | | 629 140.00 | 629 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 373.00 | 1 486.00 | 1 573 887.00 | 1 575 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 845.00 | 1 055 473.00 | 1 740 372.00 | 2 795 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 857 845.00 | 1 459 259.00 | | 857 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 094.00 | 198 586.00 | | 242 094.00 |
DK Provisions réglementées | 24 088.00 | 22 782.00 | | 24 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 826.00 | 1 832 427.00 | | 1 275 826.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 17 000.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 55 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | 59 749.00 | | 46 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 181 382.00 | | 189 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 727.00 | 222 444.00 | | 203 727.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 046.00 | 463 575.00 | | 446 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 372.00 | 2 351 002.00 | | 1 740 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 993.00 | 417 134.00 | | 412 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 506.00 | 392 900.00 | 2 659 406.00 | 2 266 506.00 |
FG Production vendue services | 871 508.00 | | 871 508.00 | 871 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 015.00 | 392 900.00 | 3 530 915.00 | 3 138 015.00 |
FM Production stockée | | | 22 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 000.00 | 45 264.00 | | 58 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 814.00 | 9 955.00 | | 16 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 498.00 | 2 828.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445.00 | 12 783.00 | | 19 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 289.00 | | 3 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 804.00 | 13 261.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 13 550.00 | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 726.00 | -767.00 | | 11 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 900.00 | 79 007.00 | | 99 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 930.00 | 3 690 604.00 | | 3 703 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 837.00 | 3 492 018.00 | | 3 461 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 094.00 | 198 586.00 | | 242 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 317.00 | | 25 704.00 | 1 195 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 220 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 131 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 423.00 | | 25 704.00 | 1 106 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 292.00 | 54 243.00 | 549.00 | 1 000 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 979.00 | | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 927.00 | 53 264.00 | 549.00 | 968 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 782.00 | 3 804.00 | 2 498.00 | 22 782.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 1 500.00 | 38 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 988.00 | 32.00 | 4 815.00 | 5 988.00 |
6T Sur comptes clients | 20 152.00 | | 19 871.00 | 20 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 32.00 | 24 686.00 | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 922.00 | 5 336.00 | 65 184.00 | 103 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 62 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 804.00 | 2 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 192 484.00 | | | 192 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 441.00 | 13 388.00 | 33 053.00 | 46 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VP Divers | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 736.00 | 267 406.00 | 330.00 | 267 736.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 046.00 | 412 993.00 | 33 053.00 | 446 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 067.00 | 30 199.00 | | 29 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 495.00 | 294 683.00 | | 293 495.00 |
ST Autres comptes | 195 396.00 | 182 143.00 | | 195 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 434.00 | 58 067.00 | | 58 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 184 643.00 | 289 132.00 | | 184 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 200.00 | 22 122.00 | | 14 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 394.00 | 20 756.00 | | 21 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 461.00 | 50 955.00 | | 50 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 900.00 | 711 782.00 | | 624 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 848.00 | 481 094.00 | | 435 848.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 169.00 | 846 147.00 | | 746 169.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |