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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182.00 | 6 226.00 | 1 956.00 | 8 182.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AP Constructions | 322 587.00 | 320 162.00 | 2 425.00 | 322 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 825.00 | 685 619.00 | 69 206.00 | 754 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 722.00 | 142 142.00 | 79 580.00 | 221 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 950.00 | 1 166 365.00 | 208 585.00 | 1 374 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 485.00 | 7 194.00 | 452 291.00 | 459 485.00 |
BN En cours de production de biens | 424 723.00 | | 424 723.00 | 424 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 799.00 | 158.00 | 570 641.00 | 570 799.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 442 095.00 | | 442 095.00 | 442 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 224.00 | 7 353.00 | 1 933 872.00 | 1 941 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 174.00 | 1 173 718.00 | 2 142 456.00 | 3 316 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 289 796.00 | 1 073 639.00 | | 1 289 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 776.00 | 216 157.00 | | 233 776.00 |
DK Provisions réglementées | 13 968.00 | 14 274.00 | | 13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 339.00 | 1 455 869.00 | | 1 689 339.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 18 400.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 18 400.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 535.00 | 164 616.00 | | 236 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 082.00 | 181 273.00 | | 194 082.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 617.00 | 648 554.00 | | 430 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 456.00 | 2 122 824.00 | | 2 142 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 617.00 | 648 554.00 | | 430 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 017.00 | 246 250.00 | 3 273 267.00 | 3 027 017.00 |
FG Production vendue services | 800 349.00 | 349.00 | 800 698.00 | 800 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 366.00 | 246 599.00 | 4 073 965.00 | 3 827 366.00 |
FM Production stockée | | | 76 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 278.00 | 100 584.00 | | 40 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 831.00 | | 3 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 206.00 | 2 467.00 | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | 3 298.00 | | 7 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 453.00 | 1 000.00 | | 8 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | 3 779.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | 4 779.00 | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | -1 481.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 029.00 | 81 877.00 | | 87 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 442.00 | 3 966 588.00 | | 4 204 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 666.00 | 3 750 431.00 | | 3 970 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 776.00 | 216 157.00 | | 233 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 758.00 | | 12 192.00 | 1 362 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 893.00 | | 646.00 | 60 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 404.00 | | 9 946.00 | 1 301 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 1 600.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 983.00 | 63 382.00 | | 1 102 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 632.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 389.00 | 62 750.00 | | 1 097 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 274.00 | 2 901.00 | 3 207.00 | 14 274.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 4 100.00 | | 18 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398.00 | 6 804.00 | 7.00 | 398.00 |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 2 126.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 6 804.00 | 2 134.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 356.00 | 13 805.00 | 5 340.00 | 35 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 2 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 901.00 | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 535.00 | 236 535.00 | | 236 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 570 799.00 | 570 661.00 | 138.00 | 570 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 982.00 | 616 844.00 | 138.00 | 616 982.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 617.00 | 430 617.00 | | 430 617.00 |