| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 5 594.00 | 1 942.00 | 7 536.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
AP Constructions | 322 587.00 | 319 124.00 | 3 463.00 | 322 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 879.00 | 656 233.00 | 88 646.00 | 744 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 722.00 | 109 816.00 | 111 906.00 | 221 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 758.00 | 1 102 983.00 | 259 775.00 | 1 362 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 107.00 | 398.00 | 494 709.00 | 495 107.00 |
BN En cours de production de biens | 348 688.00 | | 348 688.00 | 348 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 856.00 | 2 285.00 | 361 571.00 | 363 856.00 |
BZ Autres créances | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CF Disponibilités | 586 643.00 | | 586 643.00 | 586 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 731.00 | 2 682.00 | 1 863 049.00 | 1 865 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 489.00 | 1 105 665.00 | 2 122 824.00 | 3 228 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 639.00 | 646 733.00 | | 1 073 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 157.00 | 426 906.00 | | 216 157.00 |
DK Provisions réglementées | 14 274.00 | 12 962.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 869.00 | 1 238 401.00 | | 1 455 869.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 26 000.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 26 000.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 437.00 | 300 000.00 | | 302 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 616.00 | 237 331.00 | | 164 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 273.00 | 277 933.00 | | 181 273.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 475.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 554.00 | 821 608.00 | | 648 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 824.00 | 2 086 009.00 | | 2 122 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 554.00 | 821 608.00 | | 648 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 452.00 | | 2 929 452.00 | 2 929 452.00 |
FG Production vendue services | 872 425.00 | 25 065.00 | 897 491.00 | 872 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 801 877.00 | 25 065.00 | 3 826 942.00 | 3 801 877.00 |
FM Production stockée | | | 22 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 584.00 | 92 135.00 | | 100 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 1 571.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 467.00 | 12 958.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | 61 969.00 | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 283.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 779.00 | 4 316.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 4 599.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | 57 370.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 877.00 | 164 496.00 | | 81 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 588.00 | 4 910 282.00 | | 3 966 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 431.00 | 4 483 375.00 | | 3 750 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 157.00 | 426 906.00 | | 216 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 589.00 | | 72 641.00 | 1 315 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 473.00 | 1 362 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 879.00 | 60 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 1 301 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 007.00 | | 1 765.00 | 78 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 121.00 | | 70 876.00 | 1 237 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 704.00 | 60 752.00 | 25 473.00 | 1 067 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 981.00 | 493.00 | 18 879.00 | 23 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 724.00 | 60 259.00 | 6 594.00 | 1 043 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 962.00 | 3 779.00 | 2 468.00 | 12 962.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 7 600.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362.00 | 36.00 | | 362.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 2 083.00 | 34.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | 2 119.00 | 34.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 560.00 | 5 898.00 | 10 102.00 | 39 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | 7 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 779.00 | 2 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 363 856.00 | 363 656.00 | 200.00 | 363 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 302 437.00 | 302 437.00 | | 302 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 754.00 | 435 554.00 | 200.00 | 435 754.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 554.00 | 648 554.00 | | 648 554.00 |