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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | 22 857.00 | 1 793.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 216.00 | 11 457.00 | 759.00 | 12 216.00 |
AP Constructions | 321 779.00 | 315 217.00 | 6 562.00 | 321 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 668.00 | 599 278.00 | 69 390.00 | 668 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 337.00 | 132 943.00 | 3 395.00 | 136 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 468.00 | 1 081 751.00 | 135 717.00 | 1 217 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 854.00 | 362.00 | 420 492.00 | 420 854.00 |
BN En cours de production de biens | 305 912.00 | | 305 912.00 | 305 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 446.00 | 4 018.00 | 239 428.00 | 243 446.00 |
BZ Autres créances | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CF Disponibilités | 650 518.00 | | 650 518.00 | 650 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 497.00 | 4 379.00 | 1 694 118.00 | 1 698 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 966.00 | 1 086 130.00 | 1 829 836.00 | 2 915 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 880 995.00 | 859 939.00 | | 880 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 738.00 | 261 056.00 | | 305 738.00 |
DK Provisions réglementées | 21 604.00 | 23 361.00 | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 137.00 | 1 296 156.00 | | 1 360 137.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 20 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 20 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 616.00 | 33 082.00 | | 19 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 541.00 | 263 906.00 | | 217 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 196.00 | 203 717.00 | | 204 196.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 71.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 199.00 | 518 777.00 | | 442 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 836.00 | 1 835 433.00 | | 1 829 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 981.00 | 499 280.00 | | 432 981.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 315 347.00 | 188 274.00 | 3 503 621.00 | 3 315 347.00 |
FG Production vendue services | 852 764.00 | | 852 764.00 | 852 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 111.00 | 188 274.00 | 4 356 385.00 | 4 168 111.00 |
FM Production stockée | | | -20 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 595.00 | 43 439.00 | | 57 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 680.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 511.00 | 4 321.00 | | 5 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733.00 | 5 001.00 | | 9 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 10 509.00 | | 1 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 753.00 | 3 594.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 14 103.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | -9 102.00 | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 060.00 | 109 729.00 | | 124 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 119.00 | 3 683 714.00 | | 4 413 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 381.00 | 3 422 658.00 | | 4 107 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 738.00 | 261 056.00 | | 305 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 899.00 | | 27 365.00 | 1 217 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 1 217 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 658.00 | 78 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 137.00 | 1 139 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 668.00 | | 998.00 | 78 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 770.00 | | 26 367.00 | 1 138 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 470.00 | 41 077.00 | 27 796.00 | 1 068 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 1 018.00 | 1 659.00 | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 973.00 | 40 059.00 | 26 137.00 | 1 044 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 361.00 | 3 753.00 | 5 510.00 | 23 361.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 7 000.00 | | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398.00 | | 37.00 | 398.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 3 750.00 | 6.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 3 750.00 | 42.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 533.00 | 14 503.00 | 5 552.00 | 44 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | 42.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 753.00 | 5 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 497.00 | 10 279.00 | 9 218.00 | 19 497.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VP Divers | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 674.00 | 321 674.00 | | 321 674.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 199.00 | 432 981.00 | 9 218.00 | 442 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |