| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 311.00 | 23 497.00 | 1 813.00 | 25 311.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 216.00 | 10 814.00 | 1 402.00 | 12 216.00 |
AP Constructions | 321 779.00 | 312 750.00 | 9 029.00 | 321 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 673.00 | 565 529.00 | 78 144.00 | 643 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 103.00 | 155 879.00 | 5 223.00 | 161 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 899.00 | 1 068 470.00 | 149 429.00 | 1 217 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 076.00 | 398.00 | 361 677.00 | 362 076.00 |
BN En cours de production de biens | 326 848.00 | | 326 848.00 | 326 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 228.00 | 273.00 | 278 955.00 | 279 228.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 651 492.00 | | 651 492.00 | 651 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 676.00 | 672.00 | 1 686 004.00 | 1 686 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 574.00 | 1 069 142.00 | 1 835 433.00 | 2 904 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 859 939.00 | 857 845.00 | | 859 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 056.00 | 242 094.00 | | 261 056.00 |
DK Provisions réglementées | 23 361.00 | 24 088.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 156.00 | 1 275 826.00 | | 1 296 156.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 18 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 18 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 082.00 | 46 568.00 | | 33 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 906.00 | 189 749.00 | | 263 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 717.00 | 203 727.00 | | 203 717.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 6 002.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 777.00 | 446 046.00 | | 518 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 433.00 | 1 740 372.00 | | 1 835 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 280.00 | 412 993.00 | | 499 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 102.00 | 604 260.00 | 2 650 362.00 | 2 046 102.00 |
FG Production vendue services | 893 602.00 | 850.00 | 894 452.00 | 893 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 704.00 | 605 110.00 | 3 544 814.00 | 2 939 704.00 |
FM Production stockée | | | 82 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 439.00 | 58 000.00 | | 43 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 16 814.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 321.00 | 2 498.00 | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 19 445.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 509.00 | 3 915.00 | | 10 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 594.00 | 3 804.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 103.00 | 7 719.00 | | 14 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | 11 726.00 | | -9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 729.00 | 99 900.00 | | 109 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 714.00 | 3 703 930.00 | | 3 683 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 658.00 | 3 461 837.00 | | 3 422 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 056.00 | 242 094.00 | | 261 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 472.00 | | 29 123.00 | 1 220 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 696.00 | 1 217 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 765.00 | 78 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 931.00 | 1 138 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 579.00 | | 29 123.00 | 1 131 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 986.00 | 46 180.00 | 31 696.00 | 1 053 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 344.00 | 918.00 | 9 765.00 | 32 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 642.00 | 45 262.00 | 21 931.00 | 1 021 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 088.00 | 3 594.00 | 4 320.00 | 24 088.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 2 000.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205.00 | | 806.00 | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | 9.00 | 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486.00 | | 815.00 | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 074.00 | 5 594.00 | 5 135.00 | 44 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 594.00 | 4 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 906.00 | 263 906.00 | | 263 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 279 228.00 | | | 279 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 053.00 | 13 556.00 | 19 497.00 | 33 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VP Divers | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 721.00 | 346 394.00 | 327.00 | 346 721.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 777.00 | 499 280.00 | 19 497.00 | 518 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |