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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 54 145.00 | 8 617.00 | 62 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 277.00 | 54 660.00 | 168 617.00 | 223 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
110 Total général Actif | 231 927.00 | 54 660.00 | 177 267.00 | 231 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 805.00 | 248 987.00 | | 211 805.00 |
230 Autres produits | | 5 179.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 805.00 | 254 265.00 | | 211 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 258.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 142.00 | 76 455.00 | | 90 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 755.00 | | 1 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 248.00 | 77 448.00 | | 116 248.00 |
252 Charges sociales | 52 547.00 | 42 942.00 | | 52 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 7 222.00 | | 2 980.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 263 682.00 | 212 212.00 | | 263 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 877.00 | 42 053.00 | | -51 877.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 1 218.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 415.00 | 34 682.00 | | -52 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 659.00 | | | 223 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668.00 | | | 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |