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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 617.00 | 72 436.00 | 10 182.00 | 82 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 958.00 | 77 076.00 | 117 882.00 | 194 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
072 Créances – Autres | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
084 Disponibilités | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 975.00 | | 124 975.00 | 124 975.00 |
110 Total général Actif | 319 933.00 | 77 076.00 | 242 857.00 | 319 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 211.00 | 15 664.00 | | 22 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 850.00 | 195 569.00 | | 219 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 515.00 | 1 370.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 577.00 | 214 102.00 | | 242 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 633.00 | 11 620.00 | | 15 633.00 |
242 Autres charges externes. | 74 072.00 | 65 662.00 | | 74 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 458.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 849.00 | 73 304.00 | | 84 849.00 |
252 Charges sociales | 42 502.00 | 35 898.00 | | 42 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 5 667.00 | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 535.00 | 192 620.00 | | 223 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 042.00 | 21 482.00 | | 19 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 266.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 104.00 | 21 216.00 | | 38 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |