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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 864.00 | 56 967.00 | 5 898.00 | 62 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 380.00 | 57 482.00 | 165 898.00 | 223 380.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
110 Total général Actif | 232 019.00 | 57 482.00 | 174 537.00 | 232 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 071.00 | 211 805.00 | | 210 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 072.00 | 211 805.00 | | 210 072.00 |
242 Autres charges externes. | 81 734.00 | 90 142.00 | | 81 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 764.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 200.00 | 116 248.00 | | 120 200.00 |
252 Charges sociales | 50 918.00 | 52 547.00 | | 50 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 2 980.00 | | 2 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 634.00 | 263 682.00 | | 257 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 562.00 | -51 877.00 | | -47 562.00 |
294 Charges financières | 2 975.00 | 539.00 | | 2 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 537.00 | -52 415.00 | | -50 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |