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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 3 899.00 | 741.00 | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 273.00 | 68 135.00 | 13 138.00 | 81 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 913.00 | 72 034.00 | 173 879.00 | 245 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
084 Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
110 Total général Actif | 293 312.00 | 72 034.00 | 221 278.00 | 293 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 664.00 | 24 339.00 | | 15 664.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 569.00 | 236 441.00 | | 195 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 10.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 102.00 | 260 790.00 | | 214 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 620.00 | 20 037.00 | | 11 620.00 |
242 Autres charges externes. | 65 662.00 | 82 280.00 | | 65 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 626.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 304.00 | 79 523.00 | | 73 304.00 |
252 Charges sociales | 35 898.00 | 40 610.00 | | 35 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 667.00 | 5 232.00 | | 5 667.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 620.00 | 228 338.00 | | 192 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 482.00 | 32 452.00 | | 21 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 885.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 216.00 | 30 993.00 | | 21 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 160.00 | | | 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 534.00 | | | 238 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |