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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 1 149.00 | 3 491.00 | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 573.00 | 59 986.00 | 4 588.00 | 64 573.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 666.00 | 61 135.00 | 168 531.00 | 229 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
110 Total général Actif | 262 277.00 | 61 135.00 | 201 142.00 | 262 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 710.00 | 210 071.00 | | 284 710.00 |
230 Autres produits | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 327.00 | 210 072.00 | | 290 327.00 |
242 Autres charges externes. | 78 081.00 | 81 734.00 | | 78 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 960.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 528.00 | 120 200.00 | | 105 528.00 |
252 Charges sociales | 49 570.00 | 50 918.00 | | 49 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 2 822.00 | | 3 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 278.00 | 257 634.00 | | 238 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 049.00 | -47 562.00 | | 52 049.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 2 975.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 475.00 | -50 537.00 | | 50 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 380.00 | | | 223 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |