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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 2 524.00 | 2 116.00 | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 894.00 | 63 843.00 | 10 051.00 | 73 894.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 238 534.00 | 66 367.00 | 172 167.00 | 238 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
110 Total général Actif | 268 713.00 | 66 367.00 | 202 346.00 | 268 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 441.00 | 284 710.00 | | 236 441.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5 617.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 790.00 | 290 327.00 | | 260 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
242 Autres charges externes. | 82 280.00 | 78 081.00 | | 82 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 1 446.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 523.00 | 105 528.00 | | 79 523.00 |
252 Charges sociales | 40 610.00 | 49 570.00 | | 40 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | 3 653.00 | | 5 232.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 338.00 | 238 278.00 | | 228 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 452.00 | 52 049.00 | | 32 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 1 634.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | 81.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 993.00 | 50 475.00 | | 30 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 666.00 | | | 229 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |