| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 277 787.00 | | 11 277 787.00 | 11 277 787.00 |
AP Constructions | 45 405 894.00 | 18 327 690.00 | 27 078 204.00 | 45 405 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 683 681.00 | 18 327 690.00 | 38 355 991.00 | 56 683 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 963.00 | | 696 963.00 | 696 963.00 |
BZ Autres créances | 2 656 303.00 | | 2 656 303.00 | 2 656 303.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 781.00 | | 3 457 781.00 | 3 457 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 141 462.00 | 18 327 690.00 | 41 813 772.00 | 60 141 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 010 034.00 | 32 797 201.00 | | 31 010 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 213.00 | 1 940 236.00 | | 1 797 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826 947.00 | 34 757 136.00 | | 32 826 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409 903.00 | 8 546 885.00 | | 8 409 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 143.00 | 3 854.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 723.00 | 295 643.00 | | 353 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 713.00 | 96 816.00 | | 130 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 595.00 | 11 394.00 | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 826.00 | 8 954 592.00 | | 8 986 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 813 772.00 | 43 711 729.00 | | 41 813 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 409 903.00 | | | 8 409 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 646 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 044.00 | 5 543 986.00 | | 5 879 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 831.00 | 3 603 750.00 | | 4 081 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 213.00 | 1 940 236.00 | | 1 797 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 477 547.00 | | 206 134.00 | 56 477 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 683 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 683 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 477 547.00 | | 206 134.00 | 56 477 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375 316.00 | 1 952 374.00 | | 16 375 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375 316.00 | 1 952 374.00 | | 16 375 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 248.00 | | 219 248.00 | 219 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 723.00 | 353 723.00 | | 353 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 748.00 | 46 746.00 | | 46 748.00 |
UX Autres créances clients | 696 663.00 | | | 696 663.00 |
VB T. V. A. | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 338 957.00 | | | 2 338 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 190 655.00 | 8 190 655.00 | | 8 190 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 283.00 | | | 132 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 266.00 | 3 353 266.00 | 3 494 513.00 | 3 353 266.00 |
VW T.V.A. | 128 954.00 | 123 954.00 | | 128 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983 682.00 | 8 764 435.00 | 219 247.00 | 8 983 682.00 |