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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 277 787.00 | | 11 277 787.00 | 11 277 787.00 |
AP Constructions | 45 405 894.00 | 22 242 727.00 | 23 163 168.00 | 45 405 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 683 681.00 | 22 242 727.00 | 34 440 955.00 | 56 683 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
BZ Autres créances | 3 741 231.00 | | 3 741 231.00 | 3 741 231.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 369.00 | | 3 808 369.00 | 3 808 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 492 050.00 | 22 242 727.00 | 38 249 323.00 | 60 492 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 486 807.00 | 29 245 139.00 | | 27 486 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 212.00 | 2 026 211.00 | | 2 044 212.00 |
DL TOTAL (I) | 29 550 719.00 | 31 291 050.00 | | 29 550 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421 470.00 | 8 414 221.00 | | 8 421 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 413.00 | 227 930.00 | | 258 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | 25 589.00 | | 18 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 035.00 | | |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 698 604.00 | 8 679 775.00 | | 8 698 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 249 323.00 | 39 970 825.00 | | 38 249 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 280.00 | | 6 031 280.00 | 6 031 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 280.00 | | 6 031 280.00 | 6 031 280.00 |
FQ Autres produits | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 589.00 | 5 849 169.00 | | 6 069 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 378.00 | 3 822 958.00 | | 4 025 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 212.00 | 2 026 211.00 | | 2 044 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 683 681.00 | | | 56 683 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 683 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 683 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 683 681.00 | | | 56 683 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285 208.00 | 1 957 518.00 | | 20 285 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 285 208.00 | 1 957 518.00 | | 20 285 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 814.00 | | 230 814.00 | 230 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VB T. V. A. | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 573 551.00 | 3 573 551.00 | | 3 573 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 190 655.00 | 8 190 655.00 | | 8 190 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 737.00 | 3 807 737.00 | | 3 807 737.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 698 604.00 | 8 467 790.00 | 230 814.00 | 8 698 604.00 |