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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 277 787.00 | | 11 277 787.00 | 11 277 787.00 |
AP Constructions | 45 405 894.00 | 20 285 208.00 | 25 120 686.00 | 45 405 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 683 681.00 | 20 285 208.00 | 36 398 473.00 | 56 683 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
BZ Autres créances | 3 359 440.00 | | 3 359 440.00 | 3 359 440.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 352.00 | | 3 572 352.00 | 3 572 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 256 033.00 | 20 285 208.00 | 39 970 825.00 | 60 256 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 245 139.00 | 31 010 034.00 | | 29 245 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 211.00 | 1 797 213.00 | | 2 026 211.00 |
DL TOTAL (I) | 31 291 050.00 | 32 826 947.00 | | 31 291 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 221.00 | 8 409 903.00 | | 8 414 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 930.00 | 353 723.00 | | 227 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | 130 713.00 | | 25 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 035.00 | 42 595.00 | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | | 46 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 679 775.00 | 8 986 826.00 | | 8 679 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 970 825.00 | 41 813 772.00 | | 39 970 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 825 852.00 | | 5 825 852.00 | 5 825 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 852.00 | | 5 825 852.00 | 5 825 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 169.00 | 5 879 044.00 | | 5 849 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 958.00 | 4 081 831.00 | | 3 822 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026 211.00 | 1 797 213.00 | | 2 026 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 683 681.00 | | | 56 683 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 683 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 683 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 683 681.00 | | | 56 683 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327 690.00 | 1 957 518.00 | | 18 327 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327 690.00 | 1 957 518.00 | | 18 327 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 930.00 | 227 930.00 | | 227 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
VB T. V. A. | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 272.00 | | | 2 539 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 190 655.00 | 8 190 655.00 | | 8 190 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 340.00 | | | 677 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 083.00 | 3 467 083.00 | | 3 467 083.00 |
VW T.V.A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 775.00 | 8 456 209.00 | 223 566.00 | 8 679 775.00 |