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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 277 787.00 | | 11 277 787.00 | 11 277 787.00 |
AP Constructions | 45 505 894.00 | 24 217 975.00 | 21 287 919.00 | 45 505 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 783 681.00 | 24 217 975.00 | 32 565 706.00 | 56 783 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 325.00 | 6 633.00 | 34 693.00 | 41 325.00 |
BZ Autres créances | 3 812 569.00 | | 3 812 569.00 | 3 812 569.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 444.00 | 6 633.00 | 3 847 812.00 | 3 854 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 638 126.00 | 24 224 608.00 | 36 413 518.00 | 60 638 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 729 376.00 | 27 486 807.00 | | 25 729 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 351.00 | 2 044 212.00 | | 1 708 351.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457 427.00 | 29 550 719.00 | | 27 457 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434 661.00 | 8 421 470.00 | | 8 434 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 265.00 | 258 413.00 | | 509 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 708.00 | 18 225.00 | | 10 708.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 497.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956 091.00 | 8 698 604.00 | | 8 956 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 413 518.00 | 38 249 323.00 | | 36 413 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 075 275.00 | | 6 075 275.00 | 6 075 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 275.00 | | 6 075 275.00 | 6 075 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 609.00 | 6 069 589.00 | | 6 106 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 257.00 | 4 025 378.00 | | 4 398 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 351.00 | 2 044 212.00 | | 1 708 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 683 681.00 | | 100 000.00 | 56 683 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 783 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 783 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 683 681.00 | | 100 000.00 | 56 683 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242 727.00 | 1 975 249.00 | | 22 242 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242 727.00 | 1 975 249.00 | | 22 242 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 006.00 | | 244 005.00 | 244 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 265.00 | 509 265.00 | | 509 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 508 884.00 | 3 508 884.00 | | 3 508 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 190 655.00 | 8 190 655.00 | | 8 190 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 894.00 | 3 853 894.00 | | 3 853 894.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 091.00 | 8 712 086.00 | 244 005.00 | 8 956 091.00 |