| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 277 787.00 | | 11 277 787.00 | 11 277 787.00 |
AP Constructions | 46 045 109.00 | 27 795 268.00 | 18 249 842.00 | 46 045 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 322 896.00 | 27 795 268.00 | 29 527 629.00 | 57 322 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 590.00 | 139 690.00 | 732 899.00 | 872 590.00 |
BZ Autres créances | 569 455.00 | | 569 455.00 | 569 455.00 |
CF Disponibilités | 3 680 854.00 | | 3 680 854.00 | 3 680 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 899.00 | 139 690.00 | 4 983 208.00 | 5 122 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 445 795.00 | 27 934 958.00 | 34 510 837.00 | 62 445 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 729 376.00 | 25 729 376.00 | | 25 729 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 491.00 | 1 558 988.00 | | 2 567 491.00 |
DL TOTAL (I) | 28 316 567.00 | 27 308 063.00 | | 28 316 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335 787.00 | 10 200 415.00 | | 5 335 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 813.00 | | | 154 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | 360 188.00 | | 135 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 123.00 | 272 951.00 | | 173 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 534.00 | | 5 113.00 |
EA Autres dettes | 390 256.00 | 812 093.00 | | 390 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194 270.00 | 11 646 181.00 | | 6 194 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 510 837.00 | 38 954 244.00 | | 34 510 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 204 133.00 | | 6 204 133.00 | 6 204 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 133.00 | | 6 204 133.00 | 6 204 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 544.00 | 6 119 951.00 | | 6 403 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 053.00 | 4 560 963.00 | | 3 836 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 491.00 | 1 558 988.00 | | 2 567 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 147 215.00 | | 566 574.00 | 57 147 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 893.00 | | 57 322 896.00 | 390 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 893.00 | | 57 322 896.00 | 390 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 147 215.00 | | 566 574.00 | 57 147 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 193 224.00 | 1 602 044.00 | | 26 193 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 193 224.00 | 1 602 044.00 | | 26 193 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 612.00 | 144 638.00 | 144 559.00 | 139 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 612.00 | 144 638.00 | 144 559.00 | 139 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 612.00 | 144 638.00 | 144 559.00 | 139 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 638.00 | 144 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 793.00 | 377 793.00 | | 377 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 256.00 | 390 256.00 | | 390 256.00 |
UX Autres créances clients | 475 344.00 | 475 344.00 | | 475 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 246.00 | 397 246.00 | | 397 246.00 |
VB T. V. A. | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 957 994.00 | 4 957 994.00 | | 4 957 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 045.00 | 1 442 045.00 | | 1 442 045.00 |
VW T.V.A. | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 457.00 | 6 039 457.00 | | 6 039 457.00 |