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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 277 787.00 | | 11 277 787.00 | 11 277 787.00 |
AP Constructions | 45 505 894.00 | 26 193 224.00 | 19 312 671.00 | 45 505 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 533.00 | | 363 533.00 | 363 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 147 215.00 | 26 193 224.00 | 30 953 991.00 | 57 147 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 658.00 | 139 612.00 | 1 519 046.00 | 1 658 658.00 |
BZ Autres créances | 6 479 350.00 | | 6 479 350.00 | 6 479 350.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 865.00 | 139 612.00 | 8 000 253.00 | 8 139 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 287 080.00 | 26 332 836.00 | 38 954 244.00 | 65 287 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 729 376.00 | 25 729 376.00 | | 25 729 376.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 988.00 | 1 708 351.00 | | 1 558 988.00 |
DL TOTAL (I) | 27 308 063.00 | 27 457 427.00 | | 27 308 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200 415.00 | 8 434 661.00 | | 10 200 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 188.00 | 509 265.00 | | 360 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 951.00 | 10 708.00 | | 272 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
EA Autres dettes | 812 093.00 | 1 457.00 | | 812 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646 181.00 | 8 956 091.00 | | 11 646 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 954 244.00 | 36 413 518.00 | | 38 954 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 716 347.00 | | 5 716 347.00 | 5 716 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 347.00 | | 5 716 347.00 | 5 716 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 363 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 951.00 | 6 106 609.00 | | 6 119 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 963.00 | 4 398 257.00 | | 4 560 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 988.00 | 1 708 351.00 | | 1 558 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 783 681.00 | | 363 533.00 | 56 783 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 147 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 147 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 783 681.00 | | 363 533.00 | 56 783 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 217 975.00 | 1 975 249.00 | | 24 217 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 217 975.00 | 1 975 249.00 | | 24 217 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 132 979.00 | | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | 132 979.00 | | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | 132 979.00 | | 6 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 188.00 | 360 188.00 | | 360 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 093.00 | 812 093.00 | | 812 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 777.00 | 1 478 777.00 | | 1 478 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
VB T. V. A. | 294 370.00 | 294 370.00 | | 294 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 132 953.00 | 6 132 953.00 | | 6 132 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 899 007.00 | 9 899 007.00 | | 9 899 007.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 008.00 | 8 138 008.00 | | 8 138 008.00 |
VW T.V.A. | 272 951.00 | 272 951.00 | | 272 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 181.00 | 11 344 772.00 | 301 409.00 | 11 646 181.00 |