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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 11 222.00 | 50.00 | 11 273.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 353.00 | 40 992.00 | 6 361.00 | 47 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 315.00 | 35 532.00 | 27 783.00 | 63 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 941.00 | 87 746.00 | 72 195.00 | 159 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 899.00 | 7 065.00 | 819 834.00 | 826 899.00 |
BZ Autres créances | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 848 043.00 | | 848 043.00 | 848 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 803.00 | 7 065.00 | 2 510 738.00 | 2 517 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 744.00 | 94 812.00 | 2 582 933.00 | 2 677 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 542 608.00 | 389 196.00 | | 542 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 542.00 | 153 412.00 | | 178 542.00 |
DL TOTAL (I) | 787 150.00 | 608 608.00 | | 787 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 467.00 | 1 051 183.00 | | 1 471 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 543.00 | 324 080.00 | | 321 543.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 25 915.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 782.00 | 1 401 792.00 | | 1 795 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 933.00 | 2 052 678.00 | | 2 582 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 782.00 | 1 401 792.00 | | 1 795 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 591 480.00 | | 5 591 480.00 | 5 591 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 480.00 | | 5 591 480.00 | 5 591 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 961.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 961.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -961.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 831.00 | 35 403.00 | | 70 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 092.00 | 5 093 185.00 | | 5 671 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 549.00 | 4 939 773.00 | | 5 492 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 542.00 | 153 412.00 | | 178 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 797.00 | | 34 144.00 | 125 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 028.00 | | 245.00 | 49 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | | 33 899.00 | 76 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 446.00 | 15 301.00 | | 72 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 1 243.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 14 058.00 | | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 467.00 | 1 471 467.00 | | 1 471 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 818 421.00 | | | 818 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
VC Groupe et associés | 961.00 | | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 957.00 | 933 957.00 | | 933 957.00 |
VW T.V.A. | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 782.00 | 1 795 782.00 | | 1 795 782.00 |