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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 12 798.00 | 364.00 | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 781.00 | 54 070.00 | 6 711.00 | 60 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 514.00 | 91 656.00 | 47 859.00 | 139 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 497.00 | 158 524.00 | 92 973.00 | 251 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 594.00 | | 435 594.00 | 435 594.00 |
BZ Autres créances | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CF Disponibilités | 2 355 676.00 | | 2 355 676.00 | 2 355 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 112.00 | | 2 920 112.00 | 2 920 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 610.00 | 158 524.00 | 3 013 085.00 | 3 171 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 775 952.00 | 482 571.00 | | 775 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 439.00 | 293 381.00 | | 214 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 391.00 | 841 952.00 | | 1 056 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 252.00 | 3 437.00 | | 501 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 131.00 | 915 344.00 | | 1 175 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 720.00 | 352 787.00 | | 262 720.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 12 397.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 694.00 | 1 283 964.00 | | 1 956 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 085.00 | 2 145 365.00 | | 3 013 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 210 754.00 | | 5 210 754.00 | 5 210 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 754.00 | | 5 210 754.00 | 5 210 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | 10 583.00 | | 7 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 452.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 31 583.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | -21 000.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 438.00 | 114 063.00 | | 84 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 724.00 | 5 703 367.00 | | 5 328 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 285.00 | 5 409 986.00 | | 5 114 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 439.00 | 293 381.00 | | 214 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 692.00 | | 31 805.00 | 219 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 672.00 | | 491.00 | 50 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 000.00 | | 31 295.00 | 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 794.00 | 18 730.00 | | 139 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 214.00 | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 211.00 | 18 515.00 | | 127 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 131.00 | 1 175 131.00 | | 1 175 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 435 594.00 | 435 594.00 | | 435 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 252.00 | 501 252.00 | | 501 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 729.00 | 513 729.00 | | 513 729.00 |
VW T.V.A. | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 694.00 | 1 956 694.00 | | 1 956 694.00 |