| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 415.00 | 102.00 | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 993.00 | 46 850.00 | 3 143.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 502.00 | 44 994.00 | 56 508.00 | 101 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 033.00 | 103 260.00 | 97 773.00 | 201 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 560.00 | | 422 560.00 | 422 560.00 |
BZ Autres créances | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 947.00 | | 710 947.00 | 710 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 923.00 | | 1 286 923.00 | 1 286 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 955.00 | 103 260.00 | 1 384 696.00 | 1 487 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 150.00 | 542 608.00 | | 21 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 327.00 | 178 542.00 | | 195 327.00 |
DL TOTAL (I) | 282 477.00 | 787 150.00 | | 282 477.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 824.00 | 710.00 | | 19 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 015.00 | 1 471 467.00 | | 774 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 626.00 | 321 543.00 | | 247 626.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 2 063.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 719.00 | 1 795 782.00 | | 1 048 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 696.00 | 2 582 933.00 | | 1 384 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 023.00 | 1 795 782.00 | | 1 038 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 710.00 | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 454 847.00 | | 5 454 847.00 | 5 454 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 847.00 | | 5 454 847.00 | 5 454 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 500.00 | 1 000.00 | | 53 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 333.00 | -1 000.00 | | -48 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 656.00 | 70 831.00 | | 53 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 906.00 | 5 671 092.00 | | 5 486 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 580.00 | 5 492 549.00 | | 5 291 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 327.00 | 178 542.00 | | 195 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 222.00 | 18 480.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 941.00 | | 43 515.00 | 159 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 201 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 151 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 273.00 | | 245.00 | 49 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 668.00 | | 43 250.00 | 110 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 746.00 | 17 936.00 | 2 423.00 | 87 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 222.00 | 193.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 524.00 | 17 743.00 | 2 423.00 | 76 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | 53 500.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 015.00 | 774 015.00 | | 774 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 422 560.00 | | | 422 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 688.00 | 7 992.00 | 10 696.00 | 18 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 308.00 | 540 288.00 | 20.00 | 540 308.00 |
VW T.V.A. | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 719.00 | 1 038 023.00 | 10 696.00 | 1 048 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |