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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 006.00 | 665.00 | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 294.00 | 49 745.00 | 3 549.00 | 53 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 756.00 | 62 132.00 | 40 624.00 | 102 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 200.00 | 123 883.00 | 83 317.00 | 207 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 244.00 | | 484 244.00 | 484 244.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CF Disponibilités | 1 064 741.00 | | 1 064 741.00 | 1 064 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 348.00 | | 1 650 348.00 | 1 650 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 548.00 | 123 883.00 | 1 733 665.00 | 1 857 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 477.00 | 21 150.00 | | 216 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 094.00 | 195 327.00 | | 266 094.00 |
DL TOTAL (I) | 548 571.00 | 282 477.00 | | 548 571.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 53 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 53 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | 19 824.00 | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 296.00 | 774 015.00 | | 936 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 084.00 | 247 626.00 | | 233 084.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 7 253.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 594.00 | 1 048 719.00 | | 1 181 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 665.00 | 1 384 696.00 | | 1 733 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 915.00 | 1 038 023.00 | | 1 178 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 1 137.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 278 423.00 | | 5 278 423.00 | 5 278 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 423.00 | | 5 278 423.00 | 5 278 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 5 167.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 5 167.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 53 500.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -48 333.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 026.00 | 53 656.00 | | 76 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 114.00 | 5 486 906.00 | | 5 386 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 020.00 | 5 291 580.00 | | 5 120 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 094.00 | 195 327.00 | | 266 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 033.00 | | 6 766.00 | 201 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 207 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 156 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 518.00 | | 1 154.00 | 49 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 495.00 | | 5 154.00 | 151 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 458.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 260.00 | 21 222.00 | 599.00 | 103 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 591.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | 20 631.00 | 599.00 | 91 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | 50 000.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | 50 000.00 | 53 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 296.00 | 936 296.00 | | 936 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 458.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 484 244.00 | 484 244.00 | | 484 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 310.00 | 8 631.00 | 2 679.00 | 11 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 106.00 | 552 086.00 | 20.00 | 552 106.00 |
VW T.V.A. | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 594.00 | 1 178 915.00 | 2 679.00 | 1 181 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |