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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 781.00 | 56 512.00 | 4 269.00 | 60 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 918.00 | 119 960.00 | 94 958.00 | 214 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 901.00 | 189 634.00 | 137 267.00 | 326 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 424.00 | | 187 424.00 | 187 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 956.00 | | 586 956.00 | 586 956.00 |
BZ Autres créances | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CF Disponibilités | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 692.00 | | 3 035 692.00 | 3 035 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 592.00 | 189 634.00 | 3 172 959.00 | 3 362 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 775 952.00 | 775 952.00 | | 775 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 162.00 | 214 439.00 | | 438 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 554.00 | 1 056 391.00 | | 1 281 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 501 252.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 530.00 | 1 175 131.00 | | 1 478 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 306.00 | 262 720.00 | | 311 306.00 |
EA Autres dettes | 19 733.00 | 17 591.00 | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 405.00 | 1 956 694.00 | | 1 891 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 959.00 | 3 013 085.00 | | 3 172 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 778 262.00 | | 6 778 262.00 | 6 778 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 778 262.00 | | 6 778 262.00 | 6 778 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 893.00 | 84 438.00 | | 160 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847 687.00 | 5 328 724.00 | | 6 847 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 525.00 | 5 114 285.00 | | 6 409 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 162.00 | 214 439.00 | | 438 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 497.00 | | 79 903.00 | 251 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 326 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 275 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 295.00 | | 78 403.00 | 200 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 524.00 | 34 109.00 | 3 000.00 | 158 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | 364.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 726.00 | 33 746.00 | 3 000.00 | 145 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 530.00 | 1 478 530.00 | | 1 478 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 586 956.00 | 586 956.00 | | 586 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 055.00 | 673 055.00 | | 673 055.00 |
VW T.V.A. | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 405.00 | 1 891 405.00 | | 1 891 405.00 |