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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 583.00 | 88.00 | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 294.00 | 51 836.00 | 1 458.00 | 53 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 706.00 | 75 375.00 | 40 331.00 | 115 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 692.00 | 139 794.00 | 79 897.00 | 219 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 952.00 | | 566 952.00 | 566 952.00 |
BZ Autres créances | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CF Disponibilités | 1 407 684.00 | | 1 407 684.00 | 1 407 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 721.00 | | 2 057 721.00 | 2 057 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 413.00 | 139 794.00 | 2 137 618.00 | 2 277 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 482 571.00 | 216 477.00 | | 482 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 381.00 | 266 094.00 | | 293 381.00 |
DL TOTAL (I) | 841 952.00 | 548 571.00 | | 841 952.00 |
DP Provisions pour risques | 19 448.00 | 3 500.00 | | 19 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 448.00 | 3 500.00 | | 19 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | 10 696.00 | | 2 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 614.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 344.00 | 936 296.00 | | 915 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 787.00 | 233 084.00 | | 352 787.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 904.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 218.00 | 1 181 594.00 | | 1 276 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 618.00 | 1 733 665.00 | | 2 137 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 218.00 | 1 178 915.00 | | 1 276 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 637 769.00 | | 5 637 769.00 | 5 637 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 769.00 | | 5 637 769.00 | 5 637 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 83.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 83.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 4 682.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 583.00 | 4 682.00 | | 31 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -4 599.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 063.00 | 76 026.00 | | 114 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 367.00 | 5 386 114.00 | | 5 703 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 986.00 | 5 120 020.00 | | 5 409 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 381.00 | 266 094.00 | | 293 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 200.00 | | 27 987.00 | 207 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 495.00 | 219 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 169 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 050.00 | | 27 987.00 | 156 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 883.00 | 21 266.00 | 5 355.00 | 123 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 577.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 877.00 | 20 689.00 | 5 355.00 | 111 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 19 448.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 19 448.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 19 448.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 566 952.00 | 566 952.00 | | 566 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 743.00 | 611 723.00 | 20.00 | 611 743.00 |
VW T.V.A. | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 218.00 | 1 276 218.00 | | 1 276 218.00 |