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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 353.00 | 79.00 | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 68 797.00 | 57 132.00 | 11 664.00 | 68 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 9 656.00 | 1 420.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 384.00 | 170 707.00 | 115 677.00 | 286 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 413.00 | 239 849.00 | 149 564.00 | 389 413.00 |
BT Marchandises | 411 353.00 | | 411 353.00 | 411 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 142.00 | 1 876.00 | 52 265.00 | 54 142.00 |
BZ Autres créances | 86 714.00 | | 86 714.00 | 86 714.00 |
CF Disponibilités | 199 237.00 | | 199 237.00 | 199 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 265.00 | 1 876.00 | 796 388.00 | 798 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 678.00 | 241 725.00 | 945 952.00 | 1 187 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 948.00 | 157 474.00 | | 246 948.00 |
DH Report à nouveau | | 41 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 718.00 | 48 173.00 | | 75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 366 666.00 | 290 948.00 | | 366 666.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206.00 | 27 878.00 | | 8 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 038.00 | 159 969.00 | | 233 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 927.00 | 20 659.00 | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 841.00 | 145 284.00 | | 150 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 387.00 | 133 885.00 | | 158 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 364.00 | | |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 723.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 287.00 | 488 762.00 | | 579 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 952.00 | 779 710.00 | | 945 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 749.00 | 664 645.00 | 2 940 394.00 | 2 275 749.00 |
FG Production vendue services | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 909.00 | 664 645.00 | 3 007 554.00 | 2 342 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 542.00 | 2 498.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 2 498.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 328.00 | 5 416.00 | | 14 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 491.00 | 8 614.00 | | 28 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 819.00 | 14 030.00 | | 42 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 278.00 | -11 532.00 | | -40 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | -7 109.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 026.00 | 2 697 299.00 | | 3 027 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 308.00 | 2 649 126.00 | | 2 951 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 718.00 | 48 173.00 | | 75 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | 5 243.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 724.00 | | | 400 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 883.00 | | | 351 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 657.00 | 41 917.00 | 2 726.00 | 200 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 386.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 690.00 | 41 531.00 | 2 726.00 | 198 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 527.00 | 187 247.00 | 17 280.00 | 204 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 360.00 | 554 360.00 | | 554 360.00 |