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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AP Constructions | 165 572.00 | 56 022.00 | 109 550.00 | 165 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522.00 | 12 663.00 | 10 859.00 | 23 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 913.00 | 244 583.00 | 243 331.00 | 487 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 940.00 | 317 059.00 | 363 881.00 | 680 940.00 |
BT Marchandises | 706 420.00 | | 706 420.00 | 706 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 986.00 | 2 417.00 | 243 568.00 | 245 986.00 |
BZ Autres créances | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
CF Disponibilités | 108 684.00 | | 108 684.00 | 108 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 922.00 | 2 417.00 | 1 200 504.00 | 1 202 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 862.00 | 319 476.00 | 1 564 386.00 | 1 883 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 979.00 | 453 522.00 | | 476 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 23 457.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 522 504.00 | 520 979.00 | | 522 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 079.00 | 340 305.00 | | 280 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 831.00 | 33 047.00 | | 36 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 580.00 | 304 726.00 | | 560 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 652.00 | 108 715.00 | | 128 652.00 |
EA Autres dettes | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 882.00 | 861 837.00 | | 1 041 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 386.00 | 1 382 816.00 | | 1 564 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 565.00 | 552 565.00 | | 552 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827 089.00 | 498 314.00 | 3 325 403.00 | 2 827 089.00 |
FG Production vendue services | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 833.00 | 498 314.00 | 3 431 147.00 | 2 932 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 144.00 | 15 359.00 | | 14 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 144.00 | 37 550.00 | | 14 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 22 191.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 861.00 | 1 885.00 | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 24 076.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | 13 474.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 615.00 | 3 177 354.00 | | 3 476 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 090.00 | 3 153 898.00 | | 3 475 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 23 457.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 334.00 | | 44 291.00 | 655 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 680 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 677 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 401.00 | | 44 291.00 | 651 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 571.00 | 92 311.00 | 12 824.00 | 237 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 780.00 | 92 311.00 | 12 824.00 | 233 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 580.00 | 560 580.00 | | 560 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 348.00 | 63 231.00 | 213 117.00 | 276 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 247.00 | 387 217.00 | 30.00 | 387 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 051.00 | 791 934.00 | 213 117.00 | 1 005 051.00 |