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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 229.00 | 563.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 165 572.00 | 14 323.00 | 151 249.00 | 165 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 704.00 | 10 634.00 | 1 069.00 | 11 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 586.00 | 136 958.00 | 326 627.00 | 463 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 794.00 | 165 144.00 | 479 650.00 | 644 794.00 |
BT Marchandises | 531 435.00 | | 531 435.00 | 531 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 758.00 | 3 086.00 | 110 671.00 | 113 758.00 |
BZ Autres créances | 116 703.00 | 22 191.00 | 94 512.00 | 116 703.00 |
CF Disponibilités | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 674.00 | 25 277.00 | 976 396.00 | 1 001 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 468.00 | 190 422.00 | 1 456 046.00 | 1 646 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 343.00 | 322 666.00 | | 395 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 179.00 | 72 677.00 | | 58 179.00 |
DL TOTAL (I) | 497 522.00 | 439 343.00 | | 497 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 704.00 | 1 092.00 | | 402 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 811.00 | 51 638.00 | | 153 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 628.00 | 32 706.00 | | 35 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 142.00 | 265 329.00 | | 214 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 238.00 | 131 058.00 | | 147 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 934.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 524.00 | 482 757.00 | | 958 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 046.00 | 922 100.00 | | 1 456 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 939.00 | 450 051.00 | | 583 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 092.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 242.00 | 612 679.00 | 3 247 921.00 | 2 635 242.00 |
FG Production vendue services | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 483.00 | 612 679.00 | 3 326 162.00 | 2 713 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 409.00 | 5 042.00 | | 20 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 409.00 | 5 495.00 | | 20 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 3 562.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 583.00 | 4 022.00 | | 30 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 466.00 | 7 584.00 | | 55 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 057.00 | -2 089.00 | | -35 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 453.00 | | 19 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 790.00 | 3 298 356.00 | | 3 364 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 610.00 | 3 225 679.00 | | 3 306 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 179.00 | 72 677.00 | | 58 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 932.00 | | | 398 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 109.00 | | | 381 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 548.00 | 68 283.00 | 185 686.00 | 282 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 797.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 116.00 | 67 486.00 | 185 686.00 | 280 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 142.00 | 214 142.00 | | 214 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 113 758.00 | | | 113 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 490.00 | 62 534.00 | 253 198.00 | 401 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VP Divers | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 467.00 | 234 437.00 | 30.00 | 234 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 896.00 | 583 939.00 | 253 198.00 | 922 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |