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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 4 507.00 | 1 408.00 | 5 914.00 |
AP Constructions | 208 796.00 | 121 469.00 | 87 327.00 | 208 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 23 173.00 | 20 748.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 533.00 | 404 362.00 | 406 171.00 | 810 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 356.00 | 553 511.00 | 533 845.00 | 1 087 356.00 |
BT Marchandises | 1 168 911.00 | | 1 168 911.00 | 1 168 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 535.00 | 16 081.00 | 46 455.00 | 62 535.00 |
BZ Autres créances | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
CF Disponibilités | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 685.00 | 16 081.00 | 1 534 604.00 | 1 550 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 041.00 | 569 591.00 | 2 068 450.00 | 2 638 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 527.00 | 479 157.00 | | 594 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 750.00 | 115 370.00 | | -144 750.00 |
DL TOTAL (I) | 493 778.00 | 638 527.00 | | 493 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 565.00 | 539 031.00 | | 775 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 739.00 | 75 554.00 | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 041.00 | 284 521.00 | | 568 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 241.00 | 150 305.00 | | 86 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 163.00 | 1 049 412.00 | | 1 526 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 450.00 | 1 687 939.00 | | 2 068 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 870.00 | 522 260.00 | | 579 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | 925.00 | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 047.00 | 458 092.00 | 3 086 139.00 | 2 628 047.00 |
FG Production vendue services | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 031.00 | 458 092.00 | 3 227 123.00 | 2 769 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 508.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 5 617.00 | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 5 617.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | 5 471.00 | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 851.00 | 43 852.00 | | -43 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 924.00 | 3 224 419.00 | | 3 245 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 674.00 | 3 109 049.00 | | 3 390 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 750.00 | 115 370.00 | | -144 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 769.00 | | 367 070.00 | 725 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 1 087 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 1 068 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 1 253.00 | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 966.00 | | 352 818.00 | 720 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 13 000.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 004.00 | 92 990.00 | 5 483.00 | 466 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 217.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 714.00 | 92 773.00 | 5 483.00 | 461 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 041.00 | 568 041.00 | | 568 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 701.00 | 193 830.00 | 501 955.00 | 773 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
VP Divers | 158 446.00 | 114 595.00 | 43 851.00 | 158 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 364.00 | 187 483.00 | 56 881.00 | 244 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 424.00 | 894 554.00 | 501 955.00 | 1 474 424.00 |