| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 124.00 | 231.00 | 4 354.00 |
AP Constructions | 165 572.00 | 76 831.00 | 88 741.00 | 165 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522.00 | 15 152.00 | 8 370.00 | 23 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 640.00 | 299 198.00 | 176 442.00 | 475 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 230.00 | 395 305.00 | 273 925.00 | 669 230.00 |
BT Marchandises | 622 282.00 | | 622 282.00 | 622 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 884.00 | 9 238.00 | 105 646.00 | 114 884.00 |
BZ Autres créances | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CF Disponibilités | 559 559.00 | | 559 559.00 | 559 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 897.00 | 9 238.00 | 1 375 658.00 | 1 384 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 127.00 | 404 543.00 | 1 649 583.00 | 2 054 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 504.00 | 476 979.00 | | 478 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 1 525.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 523 157.00 | 522 504.00 | | 523 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 251.00 | 280 079.00 | | 599 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 255.00 | 36 831.00 | | 53 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 823.00 | 560 580.00 | | 333 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 725.00 | 128 652.00 | | 125 725.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 35 740.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 426.00 | 1 041 882.00 | | 1 126 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 583.00 | 1 564 386.00 | | 1 649 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 934.00 | 552 565.00 | | 791 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 910.00 | 450 403.00 | 3 506 313.00 | 3 055 910.00 |
FG Production vendue services | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 725.00 | 450 403.00 | 3 615 128.00 | 3 164 725.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 741.00 | 14 144.00 | | 14 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741.00 | 14 144.00 | | 14 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 5 861.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 6 656.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 905.00 | 7 488.00 | | 12 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 896.00 | 3 476 615.00 | | 3 634 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 242.00 | 3 475 090.00 | | 3 634 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 1 525.00 | | 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 940.00 | | 1 709.00 | 680 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 420.00 | 669 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 664 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | 563.00 | 3 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 007.00 | | 1 147.00 | 677 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 059.00 | 89 829.00 | 11 583.00 | 317 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 332.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 267.00 | 89 498.00 | 11 583.00 | 313 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 823.00 | 333 823.00 | | 333 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 103.00 | 416 278.00 | 181 825.00 | 598 103.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 086.00 | 203 056.00 | 30.00 | 203 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 170.00 | 891 346.00 | 181 825.00 | 1 073 170.00 |