| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 290.00 | 372.00 | 4 662.00 |
AP Constructions | 169 634.00 | 98 074.00 | 71 559.00 | 169 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 533.00 | 18 310.00 | 9 223.00 | 27 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 799.00 | 345 330.00 | 178 469.00 | 523 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 769.00 | 466 004.00 | 259 765.00 | 725 769.00 |
BT Marchandises | 671 334.00 | | 671 334.00 | 671 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 147.00 | 14 861.00 | 62 285.00 | 77 147.00 |
BZ Autres créances | 141 402.00 | | 141 402.00 | 141 402.00 |
CF Disponibilités | 549 768.00 | | 549 768.00 | 549 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 035.00 | 14 861.00 | 1 428 174.00 | 1 443 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 805.00 | 480 866.00 | 1 687 939.00 | 2 168 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 157.00 | 478 504.00 | | 479 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 370.00 | 654.00 | | 115 370.00 |
DL TOTAL (I) | 638 527.00 | 523 157.00 | | 638 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 031.00 | 599 251.00 | | 539 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 554.00 | 53 255.00 | | 75 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 521.00 | 333 823.00 | | 284 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 305.00 | 125 725.00 | | 150 305.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 412.00 | 1 126 426.00 | | 1 049 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 939.00 | 1 649 583.00 | | 1 687 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 260.00 | 891 346.00 | | 522 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 1 148.00 | | 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 172.00 | 392 854.00 | 3 090 026.00 | 2 697 172.00 |
FG Production vendue services | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 260.00 | 392 854.00 | 3 208 114.00 | 2 815 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617.00 | 14 741.00 | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | 14 741.00 | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 1 836.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 1 836.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | 12 905.00 | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 419.00 | 3 634 896.00 | | 3 224 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 049.00 | 3 634 242.00 | | 3 109 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 370.00 | 654.00 | | 115 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 230.00 | | 65 284.00 | 669 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 725 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 662.00 | 720 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | 390.00 | 4 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 734.00 | | 64 894.00 | 664 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 305.00 | 79 389.00 | 8 690.00 | 395 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 194.00 | 28.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 182.00 | 79 195.00 | 8 662.00 | 391 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 521.00 | 284 521.00 | | 284 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 106.00 | 86 508.00 | 436 597.00 | 538 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 963.00 | 221 933.00 | 30.00 | 221 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 857.00 | 522 260.00 | 436 597.00 | 973 857.00 |