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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AN Terrains | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
AP Constructions | 515 992.00 | 159 229.00 | 356 763.00 | 515 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 380.00 | 4 782 665.00 | 2 121 715.00 | 6 904 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 452.00 | 2 326 862.00 | 1 298 591.00 | 3 625 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 678 384.00 | | 14 678 384.00 | 14 678 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 189 280.00 | 7 420 685.00 | 18 768 595.00 | 26 189 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199 790.00 | 91 292.00 | 2 108 499.00 | 2 199 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 581.00 | 61 927.00 | 4 093 654.00 | 4 155 581.00 |
BZ Autres créances | 530 536.00 | | 530 536.00 | 530 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 952.00 | 153 219.00 | 6 747 734.00 | 6 900 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 216 958.00 | 7 573 903.00 | 25 643 055.00 | 33 216 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 694.00 | 2 530 694.00 | | 2 530 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | 431 383.00 | | | 431 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 204.00 | 431 383.00 | | -1 756 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 695.00 | 13 141.00 | | 361 695.00 |
DK Provisions réglementées | 79 847.00 | 60 793.00 | | 79 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 687.00 | 3 670 283.00 | | 2 281 687.00 |
DP Provisions pour risques | 5 133.00 | 21 011.00 | | 5 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 549.00 | 219 589.00 | | 277 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 682.00 | 240 600.00 | | 282 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 753.00 | 2 186 167.00 | | 1 792 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 423.00 | 6 359 085.00 | | 15 605 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 254.00 | 1 293 685.00 | | 966 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 702.00 | 1 255 620.00 | | 1 185 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 724.00 | 78 353.00 | | 1 591 724.00 |
EA Autres dettes | 1 206 286.00 | 1 793 689.00 | | 1 206 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 587.00 | 722 605.00 | | 709 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 368 942.00 | 12 966 599.00 | | 22 368 942.00 |
ED (V) | 157.00 | 144.00 | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 643 055.00 | 17 600 231.00 | | 25 643 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 714 280.00 | |
FM Production stockée | | | -512 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 043 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -903 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 330 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -332 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 281 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 019 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 091 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -91 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -57 959.00 | |
GE Autres charges | | | -25 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 865 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -314 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -317 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 929.00 | 26 184.00 | | 4 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 197.00 | 26 184.00 | | 164 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000.00 | -18 410.00 | | -15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -36 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -19 247.00 | -47 916.00 | | -19 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 247.00 | -102 926.00 | | -34 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 950.00 | -76 742.00 | | 129 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 204.00 | 431 383.00 | | -1 756 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 911 368.00 | 9 298 905.00 | | 16 911 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 992.00 | 26 189 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 992.00 | 25 918 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 461.00 | 22 725.00 | | 230 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 663 689.00 | 9 276 180.00 | | 16 663 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 064.00 | 1 091 610.00 | 20 992.00 | 6 350 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237 249.00 | 1 052 496.00 | 20 992.00 | 6 237 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 793.00 | 19 054.00 | | 60 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 111.00 | 91 292.00 | | 32 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 038.00 | 91 292.00 | | 54 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 432.00 | 170 039.00 | 15 232.00 | 395 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 252.00 | 15 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 605 423.00 | | 15 605 423.00 | 15 605 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 254.00 | 966 254.00 | | 966 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 070.00 | 412 070.00 | | 412 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 584.00 | 362 584.00 | | 362 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 724.00 | 1 591 724.00 | | 1 591 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 587.00 | 709 587.00 | | 709 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
VB T. V. A. | 397 961.00 | | | 397 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 286.00 | 1 145 286.00 | | 1 145 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
VW T.V.A. | 257 712.00 | 257 712.00 | | 257 712.00 |