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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 917.00 | 175 959.00 | 65 957.00 | 241 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
AN Terrains | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
AP Constructions | 1 185 021.00 | 257 063.00 | 927 958.00 | 1 185 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653 316.00 | 5 495 924.00 | 2 157 392.00 | 7 653 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 838.00 | 2 680 950.00 | 1 093 889.00 | 3 774 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 005 198.00 | 6 567 094.00 | 8 438 105.00 | 15 005 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 083 446.00 | 15 176 989.00 | 12 906 457.00 | 28 083 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936 681.00 | 40 587.00 | 1 896 094.00 | 1 936 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 635.00 | | 2 007 635.00 | 2 007 635.00 |
BZ Autres créances | 366 430.00 | | 366 430.00 | 366 430.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 734.00 | 40 587.00 | 4 396 147.00 | 4 436 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 520 212.00 | 15 217 576.00 | 17 302 636.00 | 32 520 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 694.00 | 2 530 694.00 | | 2 530 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 821.00 | 431 383.00 | | -1 324 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 512 556.00 | -1 756 204.00 | | -11 512 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 681.00 | 361 695.00 | | 682 681.00 |
DK Provisions réglementées | 98 901.00 | 79 847.00 | | 98 901.00 |
DL TOTAL (I) | -8 890 830.00 | 2 281 687.00 | | -8 890 830.00 |
DP Provisions pour risques | 3 433.00 | 5 133.00 | | 3 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 609.00 | 277 549.00 | | 367 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 042.00 | 282 682.00 | | 371 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 278.00 | 1 792 753.00 | | 1 397 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684 248.00 | 15 605 423.00 | | 20 684 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 186.00 | 966 254.00 | | 596 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 957.00 | 1 185 702.00 | | 1 377 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 887.00 | 1 591 724.00 | | 99 887.00 |
EA Autres dettes | 1 230 628.00 | 1 206 286.00 | | 1 230 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 955.00 | 709 587.00 | | 435 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 822 139.00 | 23 078 529.00 | | 25 822 139.00 |
ED (V) | 286.00 | 157.00 | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 636.00 | 25 643 055.00 | | 17 302 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
FG Production vendue services | 8 557 909.00 | | 8 557 909.00 | 8 557 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 601 856.00 | | 8 601 856.00 | 8 601 856.00 |
FM Production stockée | | | -13 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 567 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 060.00 | |
GE Autres charges | | | 97 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 580 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 839 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 518 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 126.00 | 4 929.00 | | 14 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 085.00 | 159 268.00 | | 33 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 211.00 | 164 197.00 | | 47 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 770.00 | 15 000.00 | | 21 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 054.00 | 19 247.00 | | 19 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 823.00 | 34 247.00 | | 40 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | 129 950.00 | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 689.00 | 10 461 120.00 | | 8 791 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 244.00 | 12 217 324.00 | | 20 304 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 512 556.00 | -1 756 204.00 | | -11 512 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 189 281.00 | | 1 903 505.00 | 26 189 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 28 083 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 27 813 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918 877.00 | | 1 903 505.00 | 25 918 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420 684.00 | 7 765 645.00 | 9 340.00 | 7 420 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268 755.00 | 7 741 615.00 | 9 340.00 | 7 268 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 847.00 | 19 054.00 | | 79 847.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 682.00 | 90 093.00 | 1 733.00 | 282 682.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 567 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 292.00 | 40 587.00 | 91 292.00 | 91 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 219.00 | 6 607 681.00 | 153 219.00 | 153 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 748.00 | 6 716 827.00 | 154 952.00 | 515 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691 740.00 | 153 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | 1 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 684 248.00 | 20 684 248.00 | | 20 684 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 186.00 | 596 186.00 | | 596 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 297.00 | 527 297.00 | | 527 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 642.00 | 427 642.00 | | 427 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 955.00 | 435 955.00 | | 435 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 635.00 | | | 2 007 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 278.00 | 398 127.00 | 999 151.00 | 1 397 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 950.00 | 1 017 950.00 | | 1 017 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 435.00 | 392 435.00 | | 392 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 412.00 | 2 499 492.00 | 15 920.00 | 2 515 412.00 |
VW T.V.A. | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 822 138.00 | 24 822 987.00 | 999 151.00 | 25 822 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |