| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 231.00 | 231 879.00 | 17 353.00 | 249 231.00 |
AN Terrains | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
AP Constructions | 7 465 850.00 | 3 584 485.00 | 3 881 365.00 | 7 465 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 413 584.00 | 10 535 770.00 | 5 877 814.00 | 16 413 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 984.00 | 3 823 245.00 | 336 739.00 | 4 159 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 804.00 | | 294 804.00 | 294 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 779 419.00 | 18 175 379.00 | 10 604 039.00 | 28 779 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637 998.00 | 329 415.00 | 2 308 583.00 | 2 637 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894 630.00 | 172 130.00 | 5 722 500.00 | 5 894 630.00 |
BZ Autres créances | 759 201.00 | | 759 201.00 | 759 201.00 |
CF Disponibilités | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 030.00 | 501 545.00 | 8 926 485.00 | 9 428 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 207 456.00 | 18 676 924.00 | 19 530 531.00 | 38 207 456.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 694.00 | 2 530 694.00 | | 2 530 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -18 125 778.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977 133.00 | -5 666 017.00 | | -2 977 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643 406.00 | 682 681.00 | | 643 406.00 |
DK Provisions réglementées | 156 062.00 | 137 008.00 | | 156 062.00 |
DL TOTAL (I) | 987 301.00 | -19 807 141.00 | | 987 301.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 576.00 | | 7.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 971.00 | 589 894.00 | | 694 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 978.00 | 590 470.00 | | 694 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 834.00 | 601 267.00 | | 200 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036 912.00 | 28 152 682.00 | | 8 036 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 243.00 | 798 000.00 | | 1 597 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 902.00 | 848 151.00 | | 1 096 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 121.00 | 188 498.00 | | 82 121.00 |
EA Autres dettes | 4 341 972.00 | 3 926 909.00 | | 4 341 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 492 040.00 | 2 141 585.00 | | 2 492 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 848 024.00 | 36 657 092.00 | | 17 848 024.00 |
ED (V) | 229.00 | | | 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 530 531.00 | 17 440 420.00 | | 19 530 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 227 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 227 343.00 | |
FM Production stockée | | | -867 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 115 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 17 640.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 769.00 | | | 365 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 845.00 | 17 640.00 | | 408 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 564.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 808.00 | 31 646.00 | | 269 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 499.00 | 32 210.00 | | 270 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 346.00 | -14 570.00 | | 138 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 485.00 | 7 611 937.00 | | 11 839 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 618.00 | 13 277 954.00 | | 14 816 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977 133.00 | -5 666 017.00 | | -2 977 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332 800.00 | | 482 247.00 | 28 332 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 629.00 | 28 779 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 629.00 | 28 528 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 231.00 | | | 249 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 082 272.00 | | 482 247.00 | 28 082 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 008.00 | 19 054.00 | | 137 008.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 470.00 | 105 684.00 | 1 176.00 | 590 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 567 094.00 | | 250 630.00 | 6 567 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631 569.00 | 329 415.00 | 631 569.00 | 631 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 983.00 | 172 130.00 | 436 983.00 | 436 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635 646.00 | 501 545.00 | 1 319 182.00 | 7 635 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363 124.00 | 626 283.00 | 1 320 358.00 | 8 363 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 229.00 | 1 069 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054.00 | 250 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 036 912.00 | | 8 036 912.00 | 8 036 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 243.00 | 1 597 243.00 | | 1 597 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 848.00 | 517 848.00 | | 517 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 492 040.00 | 2 492 040.00 | | 2 492 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 894 630.00 | 5 894 630.00 | | 5 894 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VB T. V. A. | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
VC Groupe et associés | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 501.00 | 4 143 501.00 | | 4 143 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 945.00 | 6 750 945.00 | | 6 750 945.00 |
VW T.V.A. | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 848 024.00 | 9 811 112.00 | 8 036 912.00 | 17 848 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |