| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 231.00 | 241 463.00 | 7 769.00 | 249 231.00 |
AN Terrains | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
AP Constructions | 7 476 822.00 | 3 886 265.00 | 3 590 557.00 | 7 476 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 682 576.00 | 11 346 668.00 | 5 335 907.00 | 16 682 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 106.00 | 3 946 354.00 | 319 752.00 | 4 266 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 116 565.00 | | 3 116 565.00 | 3 116 565.00 |
AX Avances et acomptes | 239 388.00 | | 239 388.00 | 239 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 226 654.00 | 19 420 750.00 | 12 805 905.00 | 32 226 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133 797.00 | 262 345.00 | 4 871 452.00 | 5 133 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 231 612.00 | | 8 231 612.00 | 8 231 612.00 |
BZ Autres créances | 552 849.00 | | 552 849.00 | 552 849.00 |
CF Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 985 632.00 | 262 345.00 | 13 723 287.00 | 13 985 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 212 547.00 | 19 683 095.00 | 26 529 452.00 | 46 212 547.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 694.00 | 2 530 694.00 | | 2 530 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 483.00 | 1.00 | | -2 800 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391 573.00 | -2 977 133.00 | | 3 391 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 864.00 | 643 406.00 | | 592 864.00 |
DK Provisions réglementées | 175 115.00 | 156 062.00 | | 175 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 035.00 | 987 301.00 | | 4 524 035.00 |
DN Avances conditionnées | 904 214.00 | | | 904 214.00 |
DO TOTAL (II) | 904 214.00 | | | 904 214.00 |
DP Provisions pour risques | 40 260.00 | 7.00 | | 40 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 917.00 | 694 971.00 | | 565 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 177.00 | 694 978.00 | | 606 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 014.00 | 8 036 912.00 | | 3 881 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 013.00 | 1 597 243.00 | | 2 313 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 884.00 | 1 096 902.00 | | 1 461 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 636.00 | 82 121.00 | | 183 636.00 |
EA Autres dettes | 7 864 808.00 | 4 341 972.00 | | 7 864 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790 652.00 | 2 492 040.00 | | 4 790 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 495 007.00 | 17 848 024.00 | | 20 495 007.00 |
ED (V) | 20.00 | 229.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 529 452.00 | 19 530 531.00 | | 26 529 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 625 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 625 126.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 132 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 860 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 755.00 | |
GE Autres charges | | | 35 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 127 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 542.00 | 39 275.00 | | 50 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 035.00 | 365 769.00 | | 539 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 577.00 | 408 845.00 | | 589 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | 691.00 | | 14 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 899.00 | 269 808.00 | | 544 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 658.00 | 270 499.00 | | 559 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | 138 346.00 | | 29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 176.00 | | | 287 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 721 670.00 | 11 839 486.00 | | 22 721 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 097.00 | 14 816 619.00 | | 19 330 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391 573.00 | -2 977 133.00 | | 3 391 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858 916.00 | 1 792 139.00 | 50 570.00 | 11 858 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 879.00 | 9 584.00 | | 231 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627 037.00 | 1 782 555.00 | 50 570.00 | 11 627 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 881 014.00 | | 3 881 014.00 | 3 881 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 013.00 | 2 313 013.00 | | 2 313 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 693.00 | 614 693.00 | | 614 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 760.00 | 442 760.00 | | 442 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 548.00 | 1 513 548.00 | | 1 513 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 790 652.00 | 4 790 652.00 | | 4 790 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 231 612.00 | 8 231 612.00 | | 8 231 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 522 223.00 | 522 223.00 | | 522 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 255 474.00 | 7 255 474.00 | | 7 255 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844 299.00 | 8 844 299.00 | | 8 844 299.00 |
VW T.V.A. | 332 073.00 | 332 073.00 | | 332 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 399 221.00 | 17 518 207.00 | 3 881 014.00 | 21 399 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 54.00 | | 63.00 |