| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 231.00 | 204 438.00 | 44 793.00 | 249 231.00 |
AN Terrains | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
AP Constructions | 1 412 709.00 | 413 687.00 | 999 022.00 | 1 412 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036 515.00 | 6 227 550.00 | 1 808 964.00 | 8 036 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 084.00 | 3 036 618.00 | 755 467.00 | 3 792 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 191 199.00 | 6 567 094.00 | 8 624 106.00 | 15 191 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 891 745.00 | 16 449 386.00 | 12 442 358.00 | 28 891 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 927.00 | 385 144.00 | 1 673 783.00 | 2 058 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 645.00 | | 2 003 645.00 | 2 003 645.00 |
BZ Autres créances | 540 370.00 | | 540 370.00 | 540 370.00 |
CF Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 229.00 | 385 144.00 | 4 239 085.00 | 4 624 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 623 134.00 | 16 834 530.00 | 16 788 603.00 | 33 623 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 694.00 | 2 530 694.00 | | 2 530 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | -12 837 377.00 | -1 324 821.00 | | -12 837 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 288 401.00 | -11 512 556.00 | | -5 288 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 681.00 | 682 681.00 | | 682 681.00 |
DK Provisions réglementées | 117 954.00 | 98 901.00 | | 117 954.00 |
DL TOTAL (I) | -14 160 177.00 | -8 890 830.00 | | -14 160 177.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | 3 433.00 | | 65.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 750.00 | 367 609.00 | | 416 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 815.00 | 371 042.00 | | 416 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 163.00 | 1 397 278.00 | | 1 000 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 397 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 794 655.00 | 20 684 248.00 | | 23 794 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 064.00 | 596 186.00 | | 1 294 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 135.00 | 1 377 957.00 | | 1 163 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 298.00 | 99 887.00 | | 187 298.00 |
EA Autres dettes | 889 504.00 | 1 230 628.00 | | 889 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 202 910.00 | 435 955.00 | | 2 202 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 531 727.00 | 25 822 139.00 | | 30 531 727.00 |
ED (V) | 238.00 | 286.00 | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 788 603.00 | 17 302 636.00 | | 16 788 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 231 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 236 354.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 392.00 | 33 085.00 | | 56 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 392.00 | 47 211.00 | | 56 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 054.00 | 40 823.00 | | 19 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 338.00 | 6 387.00 | | 37 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 341.00 | 8 791 689.00 | | 7 338 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 626 742.00 | 20 304 244.00 | | 12 626 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 288 401.00 | -11 512 556.00 | | -5 288 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 083 446.00 | | 831 283.00 | 28 083 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 985.00 | 288 917 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 105.00 | 28 627 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 186.00 | | | 253 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813 042.00 | | 831 283.00 | 27 813 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 901.00 | 19 054.00 | | 98 901.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 042.00 | 49 706.00 | 3 933.00 | 371 042.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 567 094.00 | | | 6 567 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 587.00 | 385 144.00 | 40 587.00 | 40 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607 681.00 | 385 144.00 | 40 587.00 | 6 607 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077 623.00 | 453 904.00 | 44 520.00 | 7 077 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 785.00 | 44 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 794 655.00 | | 23 794 655.00 | 23 794 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 064.00 | 1 294 064.00 | | 1 294 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 067.00 | 484 067.00 | | 484 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 282.00 | 414 282.00 | | 414 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 202 910.00 | 2 202 910.00 | | 2 202 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 645.00 | 2 003 645.00 | | 2 003 645.00 |
VB T. V. A. | 316 284.00 | 316 284.00 | | 316 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 163.00 | 398 400.00 | 601 763.00 | 1 000 163.00 |
VI Groupe et associés | 889 504.00 | 889 504.00 | | 889 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 027.00 | 228 027.00 | | 228 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 095.00 | 107 095.00 | | 107 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 150.00 | 2 665 150.00 | | 2 665 150.00 |
VW T.V.A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 531 728.00 | 6 135 310.00 | 24 396 418.00 | 30 531 728.00 |