| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 231.00 | 219 443.00 | 29 788.00 | 249 231.00 |
AN Terrains | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
AP Constructions | 1 743 467.00 | 582 562.00 | 1 160 905.00 | 1 743 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263 634.00 | 5 972 653.00 | 1 290 980.00 | 7 263 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 442.00 | 3 381 376.00 | 424 066.00 | 3 805 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 075 060.00 | 6 567 094.00 | 8 507 966.00 | 15 075 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332 800.00 | 16 723 128.00 | 11 609 672.00 | 28 332 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671 394.00 | 631 569.00 | 2 039 825.00 | 2 671 394.00 |
BN En cours de production de biens | 867 223.00 | | 867 223.00 | 867 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 028.00 | 436 983.00 | 2 035 045.00 | 2 472 028.00 |
BZ Autres créances | 794 506.00 | | 794 506.00 | 794 506.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 724.00 | 1 068 552.00 | 5 830 172.00 | 6 898 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 232 101.00 | 17 791 680.00 | 17 440 420.00 | 35 232 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 694.00 | 2 530 694.00 | | 2 530 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | -18 125 778.00 | -12 837 377.00 | | -18 125 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 666 017.00 | -5 288 401.00 | | -5 666 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682 681.00 | 682 681.00 | | 682 681.00 |
DK Provisions réglementées | 137 008.00 | 117 954.00 | | 137 008.00 |
DL TOTAL (I) | -19 807 141.00 | -14 160 177.00 | | -19 807 141.00 |
DP Provisions pour risques | 576.00 | 65.00 | | 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 894.00 | 416 750.00 | | 589 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 470.00 | 416 815.00 | | 590 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 267.00 | 1 000 163.00 | | 601 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 152 682.00 | 23 794 655.00 | | 28 152 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 000.00 | 1 294 064.00 | | 798 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 151.00 | 1 163 135.00 | | 848 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 498.00 | 187 298.00 | | 188 498.00 |
EA Autres dettes | 3 926 909.00 | 889 504.00 | | 3 926 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 585.00 | 2 202 910.00 | | 2 141 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 657 092.00 | 30 531 727.00 | | 36 657 092.00 |
ED (V) | | 238.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 440 420.00 | 16 788 603.00 | | 17 440 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 339 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 339 874.00 | |
FM Production stockée | | | 867 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 220.00 | |
GE Autres charges | | | 58 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 347 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 651 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 640.00 | 56 392.00 | | 17 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 210.00 | 19 054.00 | | 32 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 210.00 | 19 054.00 | | 32 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 570.00 | -37 338.00 | | -14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 937.00 | 7 338 341.00 | | 7 611 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 954.00 | 12 626 742.00 | | 13 277 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 666 017.00 | -5 288 401.00 | | -5 666 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 954 000.00 | 19 054 000.00 | | 117 954 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 815 000.00 | 175 220 000.00 | 1 565 000.00 | 416 815 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 144 000.00 | 631 569 000.00 | 385 144 000.00 | 385 144 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 436 983 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 144 000.00 | 1 068 552 000.00 | 385 144 000.00 | 385 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 1 262 826 000.00 | 386 709 000.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 772 000.00 | 386 709 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 152 682.00 | | 28 152 682.00 | 28 152 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 151.00 | 848 151.00 | | 848 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926 909.00 | 3 926 909.00 | | 3 926 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141 585.00 | 2 141 585.00 | | 2 141 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 028.00 | 2 472 028.00 | | 2 472 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 402 584.00 | 402 584.00 | | 402 584.00 |
VC Groupe et associés | 219 650.00 | 219 650.00 | | 219 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 267.00 | 400 669.00 | 200 598.00 | 601 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 287.00 | 164 287.00 | | 164 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 069.00 | 3 350 069.00 | | 3 350 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 657 092.00 | 8 303 811.00 | 28 353 280.00 | 36 657 092.00 |