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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 722.00 | 703.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 754.00 | 26 918.00 | 4 835.00 | 31 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 284.00 | 100 242.00 | 85 041.00 | 185 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 518.00 | 127 883.00 | 153 635.00 | 281 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 409.00 | | 102 409.00 | 102 409.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CF Disponibilités | 243 537.00 | | 243 537.00 | 243 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 055.00 | 127 883.00 | 534 172.00 | 662 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
DL TOTAL (I) | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 418.00 | | | 169 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 753.00 | | | 277 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 172.00 | | | 534 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 218.00 | | 47 663.00 | 271 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 363.00 | 281 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 363.00 | 218 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 529.00 | | 47 298.00 | 208 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | 365.00 | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 092.00 | 35 170.00 | 20 379.00 | 113 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 092.00 | 35 170.00 | 20 379.00 | 113 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 902.00 | 29 204.00 | 45 697.00 | 74 902.00 |
VI Groupe et associés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 182.00 | 131 816.00 | 2 365.00 | 134 182.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 753.00 | 232 055.00 | 45 697.00 | 277 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 744.00 | | | 74 744.00 |