| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 292.00 | 133.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 586.00 | 30 550.00 | 7 035.00 | 37 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 629.00 | 140 294.00 | 80 334.00 | 220 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 360.00 | 172 137.00 | 151 222.00 | 323 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | 302 791.00 | | 302 791.00 | 302 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 877.00 | | 439 877.00 | 439 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 238.00 | 172 137.00 | 591 100.00 | 763 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 295 364.00 | | | 295 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
DL TOTAL (I) | 355 340.00 | | | 355 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 100.00 | | | 591 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 366.00 | | 39 055.00 | 297 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 061.00 | 323 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 061.00 | 259 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 982.00 | | 38 720.00 | 233 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 384.00 | | 335.00 | 23 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 090.00 | 38 108.00 | 13 061.00 | 147 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 090.00 | 38 108.00 | 13 061.00 | 147 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 508.00 | 99 508.00 | | 99 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 234.00 | 22 684.00 | 37 550.00 | 60 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 947.00 | 135 582.00 | 2 365.00 | 137 947.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 759.00 | 198 209.00 | 37 550.00 | 235 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |