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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 641.00 | 34 181.00 | 6 459.00 | 40 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 411.00 | 173 569.00 | 71 841.00 | 245 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 829.00 | 209 176.00 | 142 652.00 | 351 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 413 860.00 | | 413 860.00 | 413 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 366.00 | | 555 366.00 | 555 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 195.00 | 209 176.00 | 698 018.00 | 907 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 414 838.00 | | | 414 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
DL TOTAL (I) | 465 955.00 | | | 465 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 018.00 | | | 698 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 504.00 | | | 207 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 247.00 | | 23 856.00 | 341 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 274.00 | 351 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 274.00 | 287 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 188.00 | | 23 564.00 | 277 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | 292.00 | 24 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 159.00 | 17 600.00 | 24 558.00 | 42 159.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 058.00 | 138 693.00 | 2 365.00 | 141 058.00 |
VW T.V.A. | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 063.00 | 207 504.00 | 24 558.00 | 232 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |