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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 541.00 | 31 752.00 | 9 788.00 | 41 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 221.00 | 150 213.00 | 84 008.00 | 234 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 247.00 | 183 391.00 | 157 855.00 | 341 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 352 846.00 | | 352 846.00 | 352 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 187.00 | 183 391.00 | 666 795.00 | 850 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 350 940.00 | | | 350 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 419 238.00 | | | 419 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 795.00 | | | 666 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 360.00 | | 50 166.00 | 323 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 279.00 | 341 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 279.00 | 277 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 641.00 | | 49 826.00 | 259 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | 340.00 | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 137.00 | 38 503.00 | 27 249.00 | 172 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 137.00 | 38 503.00 | 27 249.00 | 172 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 666.00 | 22 538.00 | 42 128.00 | 64 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 948.00 | 154 583.00 | 2 365.00 | 156 948.00 |
VW T.V.A. | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 557.00 | 205 429.00 | 42 128.00 | 247 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
ST Autres comptes | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |